外匯交割是什么意思

　　交割概念來源于期貨，分為：實(shí)物交割和現(xiàn)金交割，那外匯交割又是什么呢?下面就讓學(xué)習(xí)啦小編帶你們一起去了解一下外匯交割是什么意思吧。

　　外匯交割的含義

　　第一交割日

　　1、買方申報(bào)意向。買方在第一交割日內(nèi)，向交易所提交所需商品的意向書。內(nèi)容包括品種、牌號(hào)、數(shù)量及指定交割倉庫名等。

　　2、賣方交標(biāo)準(zhǔn)倉單。賣方在第一交割日內(nèi)將已付清倉儲(chǔ)費(fèi)用的有效標(biāo)準(zhǔn)倉單交交易所。

　　第二交割日

　　交易所分配標(biāo)準(zhǔn)倉單。交易所在第二交割日根據(jù)已有資源，按照“時(shí)間優(yōu)先、數(shù)量取整、就近配對(duì)、統(tǒng)籌安排”的原則，向買方分配標(biāo)準(zhǔn)倉單。 不能用于下一期貨合約交割的標(biāo)準(zhǔn)倉單，交易所按所占當(dāng)月交割總量的比例向買方分?jǐn)偂?/p>

　　第三交割日

　　1、買方交款、取單。買方必須在第三交割日14:00前到交易所交付貨款并取得標(biāo)準(zhǔn)倉單。

　　2、賣方收款。交易所在第三交割日16:00前將貨款付給賣方。

　　第四、五交割日

　　賣方交增值稅專用發(fā)票

　　最后交割日

　　因最后交易日遇法定假日順延的或交割期內(nèi)遇法定假日的，均相應(yīng)順延交割期，保證有五個(gè)交割日。該五個(gè)交割日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日為最后交割日。

　　交割的金融含義

　　投資者應(yīng)注意的是，T+1制度當(dāng)日買入的證券當(dāng)日不能賣出，而當(dāng)日賣出的股票是可以買入的。

　　投資者進(jìn)行證券委托買賣以后，應(yīng)及時(shí)辦理交割手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)有疑問,可在一定期限內(nèi)(一般為3天)，向證券營(yíng)業(yè)部提出質(zhì)疑。對(duì)于因此而產(chǎn)生的損失，如果證據(jù)確鑿，理由充分，完全可以要求證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行賠償。

　　交易雙方過戶交易貨幣的所有權(quán)的實(shí)際交付行為。交割概念來源于期貨,分為:實(shí)物交割和現(xiàn)金交割

　　交割單是用來記錄交割的具體交易情況的單據(jù).

　　實(shí)物交割，是指期貨合約的買賣雙方于合約到期時(shí)，根據(jù)交易所制訂的規(guī)則和程序，通過期貨合約標(biāo)的物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移，將到期未平倉合約進(jìn)行了結(jié)的行為。商品期貨交易一般采用實(shí)物交割的方式。

　　現(xiàn)金交割，是指到期末平倉期貨合約進(jìn)行交割時(shí)，用結(jié)算價(jià)格來計(jì)算未平倉合約的盈虧，以現(xiàn)金支付的方式最終了結(jié)期貨合約的交割方式。這種交割方式主要用于金融期貨等期貨標(biāo)的物無法進(jìn)行實(shí)物交割的期貨合約，如股票指數(shù)期貨合約等。國(guó)外一些交易所也探索將現(xiàn)金交割的方式用于商品期貨。我國(guó)商品期貨市場(chǎng)不允許進(jìn)行現(xiàn)金交割。

　　交割的主體

　　對(duì)于“交割”，只有法人也就是企業(yè)，才有資格進(jìn)行保值、交割，對(duì)于一般個(gè)人，只能選擇投機(jī)。

　　選擇“保值”的企業(yè)法人，允許進(jìn)入交割月，進(jìn)入交割月后可以選擇平倉，也可以交割或提取現(xiàn)貨。以“玉米0901”為例，允許到09年1月份時(shí)，選擇平倉、或交割、或提取現(xiàn)貨。當(dāng)然也可以在09年1月份之前平倉，但交割或提取現(xiàn)貨只能到交割月時(shí)進(jìn)行，不能提前進(jìn)行。

　　選擇“投機(jī)”的個(gè)人投資者，以“玉米0901”為例，則必須在09年1月份之前平倉，“投機(jī)”者沒有資格等到期時(shí)提取現(xiàn)貨。

　　交割的程序

　　證券商的交割

　　證券交易所清算部每日閉市時(shí)，依據(jù)當(dāng)日"場(chǎng)內(nèi)成交單"所記載各證券商買賣各種證券的數(shù)量、價(jià)格，計(jì)算出各證券商應(yīng)收應(yīng)付價(jià)款的相抵后的凈額及各種證券應(yīng)收、應(yīng)付相抵后的凈額，編制當(dāng)日"清算交割匯總表"和各證券商的"清算交割表"，分送各證券商清算交割人員。各證券商清算人員接到"清算交割表"核對(duì)無誤后，須編制本公司當(dāng)日的"交割清單"，辦理交割手續(xù)。在辦理價(jià)款交割時(shí)，依下列規(guī)定完成交割手續(xù)：

　　(1)應(yīng)付價(jià)款者，將交割款項(xiàng)如數(shù)開具劃帳憑證至證券交易所在人民銀行營(yíng)業(yè)部的帳戶，由交易所清算部送去營(yíng)業(yè)部劃帳。

　　(2)應(yīng)收價(jià)款者，由交易所清算部如數(shù)開具劃帳憑證，送營(yíng)業(yè)部辦理劃撥手續(xù)。

　　在辦理證券交割時(shí)，依下列規(guī)定：

　　(1)應(yīng)付證券者，將應(yīng)付證券如數(shù)送至交易所清算部。

　　(2)應(yīng)收證券者，持交易所開具的"證券交割提領(lǐng)單"，自行向應(yīng)付證券者提領(lǐng)。

　　由于交易所往往設(shè)立了集中保管制，所以證券的交割可通過交易所庫存帳目劃轉(zhuǎn)完成。

　　證券商送客戶買賣確認(rèn)書

　　證券商的出市代表在交易所成交后，應(yīng)立即通知其證券商，填寫買進(jìn)(賣出)確認(rèn)書。

　　深圳證券交易所規(guī)定，買賣一經(jīng)成交，出市代表應(yīng)盡快通知其營(yíng)業(yè)處所，以制作買賣報(bào)告書，于成立后的第二個(gè)營(yíng)業(yè)日通知委托人(或以某種形式公告)，并于該日下午辦理交割手續(xù)。買賣報(bào)告書應(yīng)按交易所規(guī)定的統(tǒng)一格式制備。買進(jìn)者以紅色印制，賣出者以蘭色印制。買賣報(bào)告書應(yīng)記載委托人委托人姓名、股東代號(hào)、成交日期、證券種類、股數(shù)或面額、單價(jià)、傭金、手續(xù)費(fèi)、代繳稅款、應(yīng)收或應(yīng)付金額、場(chǎng)內(nèi)成交單號(hào)碼等事項(xiàng)。