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外匯資金管理方法和具體原則

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外匯資金管理方法和具體原則

  投資的成功與否,除了對行情分析的判斷是否準確外,資金管理、風險管理、經驗、交易技巧以及運氣,都是很重要的因素,那么對于外匯資金,我們應該怎樣管理好呢?下面就讓學習啦小編為你們具體介紹一下外匯交易資金管理方法。

  外匯交易資金管理方法

  金字塔加碼法

  第一種就是通常所說的金字塔加碼法。假設投資者本金有10萬美元,投資者在歐元兌1.25美元時,買入3萬美元的歐元;待歐元兌1.28美元時,投資者認為歐元兌美元還將繼續(xù)上漲,但已經有一段的漲幅了,后面的上漲空間可能比較有限,因而再次買入時資金量減少到2萬美元;到歐元兌1.31美元時,投資者仍認為歐元將繼續(xù)上漲,則再加碼買進,而因為現在的漲幅比第一次加倉時更大了,上漲空間可能更小,所以投入比第一次加倉更少的資金,比如1萬美元。

  倒金字塔加碼法

  第二種叫倒金字塔加碼法。同樣以上面為例,倒金字塔加碼法就是在1.25買入1萬美元的歐元,1.28點買入2萬,1.31點買入3萬,每次加倉的資金越來越多,因而叫倒金字塔加碼法。此方法與金字塔加碼法的不同在于投資者對行情上的判斷。在1.25點,投資者尚不能很有把握歐元的漲勢,因此小資金介入;到1.28點對行情的趨勢更確定,則加大投入的資金;而到1.31點時,投資者認定漲勢還將繼續(xù),更有把握,就投入更多的資金。投資者對行情的把握程度決定投入資金的規(guī)模,把握越大,投入資金越多。

  資金管理的方法及原則

  1、下任何一張單,都要有止損。把損失降低到最低是長期獲利的根本保證。所以為了使你的損失最小化,下的任何一張單都要有止損。

  2、風險/獲利的比例至少應該是1:1.5。當你要下一張單時,一定要想清楚獲利和損失的可能性。假設獲利的空間是¥4000,而損失的空間只是¥2000,那么風險/獲利比是1:2,則值得一試。.

  3、不要讓你的賬戶負荷過重。因為外匯交易可以放大資金控制量,通常比例是100:1。意思是說1000美金就可以控制100000美金。那么這種資金放大的功能就像一把雙刃劍,高額的回報伴隨著巨大的風險。所以審慎的投資者通常會把每一次的最大損失控制在10%以內,則利潤就會是穩(wěn)定而長期的。所以我們的目標應該是一個好的投資者,而不是一個投機商。

  4、接受失敗,盡快轉移注意力到下一次交易。這個世界上沒有人能保證他的每一筆交易都是賺錢的,所以當你的某次交易虧錢時,盡快忘掉它,并且把注意力轉移到下一次交易中。否則,你就會虧得越來越多而無法自拔。

  5、制定一個切實可行的活力目標。不要把感情和金錢牽扯到一起。簡簡單單地把每一次做單看作是一次商業(yè)交易,不要牽扯感情。如果有損失,學會接受它,并且朝前看。學會如何接受失敗比成功更重要,它就類似于我們中國的一句古話,失敗是成功之母。無感情因素,遵照交易原則去交易一開始是很難適應和習慣的,但你不得不去適應它,因為它是賺錢的不二法則。

  6、當你的交易獲利時,保護你贏得的利潤。保護你的利潤是另一個是你獲得穩(wěn)定,長期利潤的重要因素。當你處于一個獲利的位置時,很重要的一點是把你得止損點相應的提高。這樣盡管你希望持有這個倉為更長時間,獲得更多的利潤,至少你的最小盈利獲得了保證。

  外匯資金管理的意義

  有一點我們要承認,無論如何在交易中我們不可能擁有100%的勝算,所以我們必須要進行資金管理,這樣才能夠在虧損時盡可能保護我們的帳戶,在較低風險下獲取盡可能大的收益。

  資金管理的問題由于交易的品種與交易技巧等原因,顯得異常復雜,但有一點無可質疑的是,根據交易品種與交易技巧進行恰當的資金管理。

  在交易中,無論我們準備得多么充分,也不可能把風險降低為零,所以我們必須要在交易中進行恰當的資金管理,保證生存增加收益。

  我遇到了很多成功的交易者,無論他們擁有什么樣的策略與交易手段,但每個人都有一整套完善的資金管理,雖然我不把資金管理看成決定勝負的唯一因素,但我把它看成一個關鍵因素,有時一個看起來優(yōu)秀的策略會由于一個糟糕的資金管理演變成一場災難,而有時一些平凡簡單的交易策略卻由于優(yōu)秀的資金管理獲利頗豐。

  資金管理在一定程度上既是資金的保證也是穩(wěn)定心態(tài)的保證,有很多人認為優(yōu)秀的交易者擁有穩(wěn)定的心態(tài),但是很多時候這些交易者的穩(wěn)定心態(tài)是因為他們有一個合理的資金分配,使他們在操作時既能夠保證資金的安全又可以降低心理壓力。

  如果做交易能讓你獲得利潤,那么注意資金管理你可以知道自己還有多少錢可以虧損,讓我們想象一下我們在進行一個漫長的長跑,那么資金管理就是一個如何分配體力的問題,在100米中我們無須分配體力,只要拼命的跑即可,但是當路程長達1萬米時,如何合理的分配體力與優(yōu)秀的長跑能力,是戰(zhàn)勝對手的兩個基本方面。我們不可能只做一次交易,在大量的頻繁交易中,路程不可避免的漫長,所以全力奔跑顯然是不可取的,那么如何根據自己的能力來分配體力成了重要問題。

  在資金管理中我們要確定兩個方向,一個戰(zhàn)略方向一個戰(zhàn)術方向,在戰(zhàn)略上我們要拿出多少資金來交易,在哪幾類市場;在戰(zhàn)術上,我們要如何在每一次具體交易中分配資金?我們把戰(zhàn)略上的資金管理稱為宏觀性資金管理,而戰(zhàn)術上的資金管理我們將結合具體的交易技術加以討論。

  我再次強調,下面所講解的資金管理只是一種啟發(fā),具體的資金管理還要結合交易者的交易技術,就像我提出了幾種在萬米長跑中分配體力的方法,但是如果你的體質與眾不同,那么你也應該使用一些與眾不同的體力分配策略。

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