外匯交易過程中，外匯保證金比例起到至關重要的作用，那么，外匯保證金是如何計算的?下面由學習啦小編為大家整理的關于外匯保證金計算題目的例題，希望大家喜歡!

　　外匯保證金計算方法

　　對于剛剛接觸炒外匯入門級別的新手來講，假如對外匯保證金比例理解不透的話，容易導致賬戶爆倉，或者接到外匯經(jīng)紀公司推繳保證金的電話。怎么計算外匯保證金比例?

　　外匯保證金比例=凈值/已用保證金，其中凈值=賬戶余額+浮動盈虧，賬戶余額=自上次平倉清算以來的賬戶余額;已用保證金：持有所有為平倉頭寸占用的保證金總和;可用保證金：凈值-已用保證金。

　　當賬戶外匯保證金比例低于100%的時候，系統(tǒng)就會自動強行平倉，俗稱暴倉。

　　舉個例子說明：(用最常用的200倍保證金帳戶來舉例說明)

　　假定現(xiàn)在帳戶上有2000美元，做1手美日，占用500美元保證金。如果剛好不賺不虧，保證金比例是2000/500=400% 。一手美日，波動一個點，約值9美元，也就是說，如果市場向有利于你的方向跑1個點，你就賺9美金左右，如果向不利于你的方向跑一個點，你就虧或少賺9美金。所以：一方面，當外匯市場向著有利于你的方向跑222點左右，帳戶就翻倍;另一方面，當市場向著不利于你的方向跑動，浮動凈值接近于500美元的時候，保證金比例就接近100%，當保證金比例低于100%的時候，就被強行平倉。因此，你有1500美元可以讓你承受暴倉前的市場波動風險，1500/9=166.67點。也就是說，當你用四分之一倉做美日的時候，反跑166點左右就可能讓你暴倉。

　　再換個例子，如果2000美金的交易帳戶你做0.2手美日，占用100美元的保證金，也就是5%的倉量，保證金比例是2000/100=2000% 。當浮虧到了1900美金的時候，浮動凈值接近于100，保證金比例接近于100%。0.2手的話，一個點值1.8美金左右，1900/1.8=1055.56點，也就是說，5%的倉量做美日不止損漂單的話，賬戶暴倉前最大可以承受反跑1055點左右。另外，暴倉以后，帳戶上不是一分錢沒有，帳戶上還有凈值在。如果是做1手暴了，是凈值稍低于500的時候暴，所以帳上往往會還有499美金左右。如果是做0.2手暴了，那帳上就只剩下99美金左右了。所以重倉容易暴，但暴后留的錢多，輕倉不容易暴，一旦暴了，錢就留得少了。

　　外匯保證金計算題目舉例

　　1.已知：某日紐約外匯市場牌價—1USD=CHF1.6054 1USD=HKD7.7260

　　求解：1CHF可兌換多少HKD?

　　2.已知：某日紐約外匯牌價為—1USD=CAD1.3850/1.3860 IUSD=AUD5.4853/5.4865求：1CAD可兌換多少AUD?

　　3.已知1AUD=USD0.7350-----0.7360 1NZD=USD0.6030-----0.6040

　　求澳大利亞元與新西蘭元的匯率

　　4.已知：1EUR=USD1.2298/1.2330 1USD=HKD7.7974/7.8014 求：歐元與港幣之間的匯率

　　5.假設某日紐約外匯市場上美元/日元的即期匯率為135.57/87，美元一個月的遠期差價為40/50;美元/加元的即期匯率為1.5142/62，美元一個的遠期差價為30/20，分別計算美元/日元、美元/加元的一個月遠期匯率。

　　6.設某日，香港A公司收到一筆出口貨款金額為50萬美元的國外匯款，要求其開戶銀行兌換成港元存入其港元存款帳戶，若當日匯率為：USD/HKD=7.7990/98。問：A公司存款帳戶增加了多少金額?

　　7.某美國商人向英國出口了一批商品，100萬英鎊的貨款要到三個月后才能收到。為避免三個月后英鎊匯率出現(xiàn)下跌，美國出口商決定做一筆三個月的遠期外匯交易。假設成交時，紐約市場英鎊/美元的即期匯率為1.6750/60，英鎊3個月的遠期價格為30/20。如果收款日市場匯率為1.6250/60，那么美國出口商若不做這筆遠期交易會受到什么影響(不考慮交易費用)。

　　8.某港商從美國進口了一批設備，需在2個月后支付500萬美元。港商為避免2個月后美元匯率出現(xiàn)上升而增加進口成本，決定買進500萬2個月期的美元。假設簽約時，美元/港元的即期匯率為7.7450/60，美元兩個月的遠期差價為15/25。如果付款日市場即期匯率為7.7680/90，那么港商不做遠期交易會受到什么影響(不考慮交易費用)。

　　9.我國的A公司在2011年7月29日向美國B公司出口了一批商品，雙方協(xié)議以美元結算，價值100萬美元，款項將于6個月以后收到。當天美元兌人民幣的匯率為6.4228/6.4250，假定中國銀行公布的遠期外匯匯率如下所示：

　　假如某市場美元對人民幣的即期匯率和6個月遠期匯率的掉價率報價為：

　　USD/CNY 即期匯率 6.4228/6.4250

　　6個月掉期率 20/30

　　A公司預測未來6個月美元將繼續(xù)貶值，為了回避美元貶值給該公司帶來的風險，A公司決定和中國銀行簽訂一份遠期合約，在6個月后將100萬美元賣出。A公司通過該遠期能否確定在6個月得到多少人民幣?A公司的套期保值策略能否保證盈利?為什么說套期保值能降低風險?

　　10.假設某日東京外匯市場上美元/日元的6個月遠期匯率為126.00/10。一日本投機商預期半年后美元/日元的即期匯率將為130.20/30。若預期準確，在不考慮其他費用的情況下，該投機商買入100萬6個月的美元，可獲多少投機利潤?