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外匯操作資金管理

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  外匯操作資金管理在整個(gè)外匯交易過(guò)程中都起到非常重要的作用,下面由學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的外匯操作資金管理的重要性以及如何進(jìn)行管理的問(wèn)題,希望大家喜歡!

  外匯操作中資金管理的重要性

  很多投資者在外匯交易中幾乎都遇到過(guò)一個(gè)問(wèn)題:開(kāi)始時(shí)順風(fēng)順?biāo)?,取得?0-30%,甚至是更高的收益率。但在不久之后,因?yàn)橐粌晒P操作的失誤而將之前賺到的盈利全部虧了回去,甚至是出現(xiàn)了大額虧損。

  實(shí)際上,這種虧損和我們的資金管理有很大的關(guān)系,就像筆者在某些講座里經(jīng)常聽(tīng)到的那句話一樣:即使你的正確率是70%,如果資金管理做不好,最后仍然要虧錢。即使你的正確率是30%,只要做好資金管理,最后仍有可能賺錢。

  決定成敗的不是交易方法,而是資金管理

  再舉個(gè)例子,資金管理有多重要?一些資深交易員認(rèn)為:

  如果給兩個(gè)業(yè)余的交易員提供同一個(gè)交易策略,讓兩個(gè)人按照相反的方向交易,結(jié)果可能是兩個(gè)人都會(huì)虧錢。如果換成專業(yè)交易員,那么兩個(gè)人都可能賺錢。為什么?因?yàn)橘Y金管理。

  很多交易員都天天把資金管理掛在嘴上,這就像是每個(gè)人都在嚷嚷著要減肥,但多數(shù)人都只是嘴上說(shuō)說(shuō)而已,真正舍得把自己丟進(jìn)健身房揮汗如雨的鍛煉的人少之又少。

  那么如何進(jìn)行資金管理呢?資金管理的前提是我們首先需要確定自己的交易策略和交易方法(什么情況下買,什么情況下賣。比如說(shuō),一個(gè)最簡(jiǎn)單的交易方法就是,每當(dāng)小時(shí)圖上5均線金叉10均線時(shí)就買,反之則賣)。當(dāng)我們確定了交易方法之后看看自己的勝率是多少,比如在過(guò)去的10次里,6次止盈,4次止損。那么成功率就是60%。

  外匯操作資金管理方法

  1.止盈/止損點(diǎn)位管理

  這種方法是最基礎(chǔ)的資金管理方法,一般來(lái)說(shuō),總體原則就是止盈點(diǎn)位一定要比止損點(diǎn)位更多:堅(jiān)持1:1.5(止損100個(gè)點(diǎn),止盈150個(gè)點(diǎn)),1:2或是1:3的原則。

  如上圖所示,筆者在1.3225做空英鎊/美元,止損設(shè)在了1.3285,止盈設(shè)在1.3050。即止損60個(gè)點(diǎn),止盈175個(gè)點(diǎn)。止損/止盈約1:3。

  出于讓交易風(fēng)格更穩(wěn)健的考慮,為了防止止損被觸發(fā),有的投資者認(rèn)為應(yīng)該讓止損范圍更大。同時(shí)為了更早的讓利潤(rùn)落袋為安,應(yīng)該讓利潤(rùn)的范圍更窄。也就是說(shuō)應(yīng)該讓止損/止盈比設(shè)定在3:1,或2:1。而這樣做是非常危險(xiǎn)的,因?yàn)椋杭词鼓愠晒?次,只要你失敗一次,所有的利潤(rùn)就會(huì)灰飛煙滅。但反過(guò)來(lái),即使你成功率只有30%,你失敗了3次,但只要成功一次,這一次獲得的利潤(rùn)就可以把前面3次的虧損彌補(bǔ)回來(lái)。

  那么如何確定這個(gè)止損/止盈比呢?這要和我們交易方法的成功率結(jié)合起來(lái)。比如我們通過(guò)模擬交易發(fā)現(xiàn)自己交易方法的成功率是25%,那么我們能夠接受的最低的止損/止盈比就是1:3。因?yàn)椋?5%的成功率意味著在4次交易中會(huì)有一次是成功,3次是失敗的,這種情況下,1:3的止損/止盈比是能夠保證我們盈虧平衡的最低比例。

  那么,如何根據(jù)自己的成功率計(jì)算自己的最低止損/止盈比呢?

  這里我們假設(shè)止損是S,止盈是P,成功率是A(0

  (1-A)S+AP=0

  進(jìn)一步有:

  S/P=-A/(1-A)

  如果成功率A=10%,那么止損/止盈比就是A/(1-A)=10:90,即1:9。

  根據(jù)我們這個(gè)公式,我們也可以推斷出下表不同成功率對(duì)應(yīng)的止損/止盈比:

  2.根據(jù)前一單成敗加倉(cāng)/減倉(cāng)法

  這是一種有爭(zhēng)議的方法,它在一定程度上借鑒了馬丁格爾交易策略的思路,但又和馬丁格爾策略或反馬丁格爾策略完全不同。即:第一單盈利時(shí),第二單減倉(cāng)。反之,第一單虧損時(shí),第二單加倉(cāng)。以此論推。

  其原理在于:假設(shè)我們的交易策略成功率是50%(止損/止盈比為1:1),那么我們連續(xù)兩次取得成功的概率就是50%*50%,也就是25%(爭(zhēng)議之處在于,第一次是否獲勝和第二次是否獲勝是兩個(gè)相互獨(dú)立事件,但從10次交易這個(gè)整體來(lái)看,前5次成功次數(shù)越多,后5次成功次數(shù)越少)。

  如果第一次交易成功,第二次成功的概率就大大下降。因此,如果第一次交易時(shí),我們投入了1手,那么第二次就要投入0.5手。

  兩次交易下來(lái):

  如果第一次成功,我們賺到100美元利潤(rùn)。第二次也成功,我們賺到50美元。

  如果第二次失敗,我們損失只有25美元。

  也就是說(shuō),進(jìn)行第二次交易時(shí),我們的期望收益是:(0.25*50)-(0.75*25)=-6.25美元。但如果沒(méi)有減倉(cāng),此時(shí)我們的期望收益就是(0.25*100)-(0.75*50)=-12.5美元。

外匯操作資金管理

外匯操作資金管理在整個(gè)外匯交易過(guò)程中都起到非常重要的作用,下面由學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的外匯操作資金管理的重要性以及如何進(jìn)行管理的問(wèn)題,希望大家喜歡! 外匯操作中資金管理的重要性 很多投資者在外匯交易中幾乎都遇到過(guò)一個(gè)問(wèn)題:
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