外匯成功具備的要點(diǎn)有哪些

　　每個(gè)投資者都不是專業(yè)的操盤手，但是想在交易中有穩(wěn)中取勝，大家必須了解一些外匯成功所應(yīng)具備的要點(diǎn)。下面由學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的外匯成功要點(diǎn)，希望大家喜歡!

　　外匯成功具備的要點(diǎn)

　　樂在工作

　　操盤手必須確認(rèn)，交易并非苦刑，我們必須樂在其中!如果我們無(wú)法在此找到成就與快樂，將很難推動(dòng)自己持久精進(jìn)!

　　自律

　　不僅交易要自律，操盤手比一般人更需要工作與生活的自律，俱備自我管理能力的操盤手才能隨時(shí)將自己準(zhǔn)備好，面對(duì)每天新的挑戰(zhàn)!

　　一貫

　　一定要找出一套可以遵循的交易規(guī)則，然后遵循!若我們昨天靠技術(shù)分析作決策，今天靠基本面分析作決策而明天又靠消息作決策，這會(huì)讓自己永遠(yuǎn)陷入迷惑而不知所從，縱然偶爾賺錢也全憑運(yùn)氣，夏侯金道可以斷定一位成功的操盤手不可能長(zhǎng)期憑籍運(yùn)氣而或功的!

　　耐心

　　在這行樣樣需要耐心，學(xué)習(xí)需要耐心，驗(yàn)證需要耐心，等候最佳進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)需要耐心，持穩(wěn)獲利的部位更要耐下性子讓利潤(rùn)越滾越大，沉不往氣的交易者在這行很難成功!

　　放松

　　雖然必須高度警覺，但心境一定要適度放松，若保持自己時(shí)刻都緊張而嚴(yán)肅，人不是機(jī)器，長(zhǎng)期的壓力與緊繃會(huì)增加疲勞感，不但無(wú)助于我們的交易，反而使我們更加脆弱，常常作出錯(cuò)誤的決定!

　　.勇氣

　　當(dāng)沉住氣等候最佳時(shí)機(jī)出現(xiàn)時(shí)，我們就必須作出動(dòng)作，但往往此時(shí)最讓人害怕!走勢(shì)符全交易策略到這進(jìn)出場(chǎng)目標(biāo)時(shí)最令人害怕，因?yàn)榇藭r(shí)周遭所見幾乎所有的人都與我們持相反看法，此時(shí)的走勢(shì)也很容易讓我們對(duì)自己產(chǎn)生懷疑，結(jié)果我們因猶豫很容易錯(cuò)失我們?cè)搱?zhí)行的最佳時(shí)機(jī)，這時(shí)若缺之勇氣失去進(jìn)場(chǎng)或追加機(jī)會(huì)則錯(cuò)失獲利，若缺乏勇氣止損則會(huì)讓白己暴露在血本無(wú)歸的風(fēng)險(xiǎn)之下!

　　在多年交易理論的研究和實(shí)戰(zhàn)操盤中，我們發(fā)現(xiàn)了很多交易方法和基本原則是非常有用的。在瘋狂的世界中交易，了解和使用基本原則能給我們理清思路。一旦我發(fā)現(xiàn)自己處在壓力下，質(zhì)疑我們的判斷或成功交易的能力時(shí)，不妨抽出點(diǎn)時(shí)間來看看這些交易原則，或許這些原則會(huì)給我們指明方向。

　　外匯成功堅(jiān)持的原則

　　一、不要試圖去預(yù)測(cè)未來

　　我曾經(jīng)認(rèn)為外面有專家和天才知道市場(chǎng)將發(fā)生什么。我以為這些交易者和市場(chǎng)大師之所以成功是因?yàn)樗麄兿氤鋈绾晤A(yù)測(cè)市場(chǎng)。當(dāng)然，很明顯的疑問是，如果他們是那么好的交易者，而且他們知道市場(chǎng)將來的走向，為什么他們還在教授交易技巧、售賣策略和指標(biāo)，以及寫簡(jiǎn)訊呢?為什么他們不富有?為什么他們不是乘坐噴氣式飛機(jī) 來研討會(huì)呢?

　　沒人知道市場(chǎng)將往哪里去

　　花了很長(zhǎng)時(shí)間我才明白沒人真正了解為什么市場(chǎng)會(huì)這樣子表現(xiàn)以及市場(chǎng)將會(huì)走向何方。如果你認(rèn)為你或其他人能知道市場(chǎng)將來的走向，那是個(gè)幻想。

　　我參加了上百小時(shí)的各式研討會(huì)，發(fā)言人顯得好像他/她有某種神秘的方法能預(yù)測(cè)市場(chǎng)將來的走向。要嘛他們被誤導(dǎo)了，要嘛他們是在誤導(dǎo)我們。我見過非常多種的復(fù)雜的斐波納契方法試圖確定市場(chǎng)近期的高(低)點(diǎn)、市場(chǎng)在大變動(dòng)后的回調(diào)值，以及如何根據(jù)這分析來買/賣。沒有一種能讓我獲得穩(wěn)定的盈利。

　　沒人知道市場(chǎng)何時(shí)將變動(dòng)

　　同樣的，花了很長(zhǎng)時(shí)間我才明白沒人知道市場(chǎng)何時(shí)將變動(dòng)。有很多人寫簡(jiǎn)訊以及書籍，或開辦研討會(huì)，告訴你他們知道市場(chǎng)將何時(shí)變動(dòng)。

　　大多數(shù)的艾略特波浪理論實(shí)踐者、周期專家或斐波納契時(shí)間交易者將試圖預(yù)測(cè)市場(chǎng)何時(shí)變動(dòng)，向哪個(gè)方向發(fā)展。我個(gè)人至今無(wú)法弄清如何知道市場(chǎng)何時(shí)變動(dòng)。而且你知道嗎?當(dāng)我試圖預(yù)測(cè)時(shí)，通常我都是錯(cuò)的，同時(shí)無(wú)形中我錯(cuò)失了我正參與的大趨勢(shì)，因?yàn)闀r(shí)機(jī)不對(duì)。

　　當(dāng)我最終總結(jié)得出我永遠(yuǎn)不可能預(yù)測(cè)市場(chǎng)將來的走向時(shí)，我開始交易得更成功。我明顯不那么沮喪了，而且心情平和起來，知道無(wú)法預(yù)測(cè)或了解市場(chǎng)是可以接受的。

　　二、要清楚市場(chǎng)專家不是魔術(shù)師

　　有些專家試圖預(yù)測(cè)市場(chǎng)，而他們確實(shí)賺到了錢。然而，他們并不是因?yàn)轭A(yù)測(cè)對(duì)了市場(chǎng)而賺到錢的，根本原因是他們正確地交易了。

　　他們并非從預(yù)測(cè)中獲利

　　正確地交易和準(zhǔn)確的市場(chǎng)預(yù)測(cè)是有巨大的差別的?？偟膩碚f，預(yù)測(cè)市場(chǎng)沒那么重要。真正重要的是運(yùn)用良好的交易技巧。如果良好的交易習(xí)慣是一切中最重要的，那么就沒有必要優(yōu)先去預(yù)測(cè)市場(chǎng)。這就是為何策略交易那么有意義了。

　　他們掌握了交易原則

　　我看過很多市場(chǎng)大師交易，他們連續(xù)做了多次錯(cuò)誤的市場(chǎng)判斷，但最終仍持平或小有盈利，這是因?yàn)樗麄冏袷亓私灰自瓌t。更重要的是，他們運(yùn)用的同樣原則，我將展示給你們，用以創(chuàng)建你們的策略。是這些原則賺錢，而不是預(yù)測(cè)。

　　作為有原則的交易者，你必須明白如何和為何進(jìn)入市場(chǎng)、什么時(shí)候退出市場(chǎng)，以及哪里放置你的止損點(diǎn)。你需要管理你的風(fēng)險(xiǎn)和最大化你的現(xiàn)金流。一個(gè)良好的交易策略包括了入場(chǎng)條件、出場(chǎng)條件以及止損和良好的資金管理策略。

　　即使是市場(chǎng)大師和著名交易者，他們并非從預(yù)測(cè)中獲利，而是從正確的交易原則中。多年來，他們已經(jīng)掌握了這些原則來通過資金管理控制風(fēng)險(xiǎn)。他們懂得交易信號(hào)來了就進(jìn)場(chǎng)，而不會(huì)因?yàn)閼岩勺约旱牟呗曰蚴袌?chǎng)而不交易。你要學(xué)會(huì)把同樣的實(shí)踐包括到你的交易策略里。

　　他們從良好的資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制中獲利

　　良好的資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制是成為盈利交易者的關(guān)鍵。我會(huì)一遍遍地重復(fù)，不是預(yù)測(cè)或最新最好的指標(biāo)使你獲利，而是你如何運(yùn)用良好的交易原則，加以超凡的資金管理及風(fēng)險(xiǎn)控制，是這些區(qū)分開了成功與失敗。

　　通常，我會(huì)講述一個(gè)故事，關(guān)于開在我辦公室所在那條街上的一家超棒的海鮮餐廳。在一片喧囂中，它隆重地開業(yè)了，而且被評(píng)選為該城市的五大餐廳之一。飯菜超棒。但只過一年多，這家一流的餐廳就關(guān)門了。為什么呢?因?yàn)檫\(yùn)作一家好餐館的關(guān)鍵不是飯菜，而是資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。要保證你的企業(yè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，保證風(fēng)險(xiǎn)在控制之內(nèi)，以及有效管理你的員工。如果你相信是好飯菜成就好餐廳，那想想你最鐘愛的快餐店的東西是否一流。有天，好好觀察這些餐廳是如何運(yùn)作的吧。

　　正如餐廳生意一樣，在交易中獲利的關(guān)鍵不是預(yù)測(cè)或指標(biāo)，而是交易策略如何很好地設(shè)計(jì)和執(zhí)行。能否掌握風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理，將區(qū)分成功和失敗交易者。如果你有機(jī)會(huì)觀察一個(gè)成功的交易者，你會(huì)發(fā)現(xiàn)他們并不擔(dān)心市場(chǎng)將向何方，或預(yù)測(cè)下個(gè)大變動(dòng)何時(shí)發(fā)生。他們不考慮去調(diào)整他們的指標(biāo)。他們擔(dān)心的是每次交易的風(fēng)險(xiǎn)。這 次交易是否正確執(zhí)行了?有多少資金是處在風(fēng)險(xiǎn)中?止損放的位置正確嗎?等等。

　　他們沒有超好的交易結(jié)果

　　如果你想找點(diǎn)有趣的事，那去看看一個(gè)成功市場(chǎng)專家的交易結(jié)果，他們以市場(chǎng)預(yù)測(cè)或交易技能聞名。你會(huì)發(fā)現(xiàn)，這些結(jié)果并沒有比平均的交易策略好。獲利的交易比率、盈利/資金比、平均盈利/平均虧損比、最大連續(xù)虧損交易數(shù)量，所有這些交易參數(shù)都在平均交易策略性能參數(shù)范圍內(nèi)。

　　為什么會(huì)這樣呢?因?yàn)槟銦o(wú)法預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走向和它何時(shí)變動(dòng)。但如果你運(yùn)用正確的策略交易原則，你就能獲利，無(wú)論你試圖預(yù)測(cè)市場(chǎng)或只是交易好的策略。這樣做，你或許同時(shí)節(jié)省你大量的時(shí)間、精力，和緩解精神苦惱。

　　三、與市場(chǎng)協(xié)調(diào)一致

　　當(dāng)我們和市場(chǎng)一致時(shí)，我們賺錢。市場(chǎng)上升，我們買入，市場(chǎng)下跌，我們賣空(或出場(chǎng)觀望)。如果我們帶著觀點(diǎn)交易，我們將最終和市場(chǎng)最對(duì)。我們將在下跌市中不斷嘗試買入，或在牛市中不斷嘗試賣空。

　　不要跟市場(chǎng)作對(duì)

　　跟市場(chǎng)作對(duì)是不好的，這有兩方面原因。首先，我們虧錢。虧多少取決于我們管理資金和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力。其次，跟市場(chǎng)作對(duì)影響我們的判斷，導(dǎo)致我們?cè)噲D去確認(rèn)我們的判斷是正確的，或堅(jiān)持跟趨勢(shì)作對(duì)只為證明我們最終是正確的。我們認(rèn)為，如果堅(jiān)持足夠長(zhǎng)的時(shí)間，不管多長(zhǎng)，我們最終會(huì)是正確的。

　　同樣的情況可以適用在小河中的獨(dú)木舟。把你的車放在下游，從上游乘獨(dú)木舟劃到下游，這是有道理的。順流而下要容易得多，也有趣得多得多。我們可以相反地向上游劃。最終或許我們能到達(dá)目的地，但消耗是巨大的。這樣做花了多得多的時(shí)間、更多的體力和腦力支出，而且時(shí)時(shí)刻刻跟水流作對(duì)。為達(dá)到目標(biāo)其實(shí)不值得花銷那么大。

　　即使你最終在跟市場(chǎng)作對(duì)后賺了錢，無(wú)論是財(cái)務(wù)上還是心理平靜方面，相對(duì)你要付出的代價(jià)來說都不值得。

　　讓市場(chǎng)告訴你做什么和何時(shí)做

　　成功交易的正確態(tài)度就是讓市場(chǎng)告訴你做什么。如果市場(chǎng)說向上，買，而如果它說向下了，賣。這聽起來容易但比你想象的難得多。我們一直趨于相信我們能掌控一切。我們想要掌控我們的交易以及市場(chǎng)。如果你現(xiàn)在接受你無(wú)法控制市場(chǎng)這個(gè)觀念，那你所能控制的就只有交易的執(zhí)行，你將往成為成功交易者邁出巨大的一步。

　　不要試圖去控制市場(chǎng)，相反的讓市場(chǎng)告訴你做什么。讓市場(chǎng)和你的策略告訴你去買，而不是你個(gè)人試圖預(yù)測(cè)或決定何時(shí)買。讓你的策略告訴你離場(chǎng)觀望或賣空。一旦你意識(shí)到你無(wú)法理解市場(chǎng)，而且你無(wú)法預(yù)測(cè)市場(chǎng)何時(shí)將變動(dòng)，你的頭腦將進(jìn)入超然、客觀的狀態(tài)，你會(huì)讓市場(chǎng)在它需要的時(shí)候帶你到它要到達(dá)的地方。

　　市場(chǎng)給予和帶走

　　要想去除你個(gè)人的偏見，讓市場(chǎng)告訴你做什么，你就要放棄控制、放棄你對(duì)于賺多少錢有能力控制的觀念。對(duì)于盈利的交易，你必須在頭腦里有這種意識(shí)：是市場(chǎng)決定盈利，而不是你。并不是你正確預(yù)測(cè)對(duì)市場(chǎng)與否而決定了盈利，而是當(dāng)前市場(chǎng)情況下你的策略是在盈利模式還是虧損模式所決定的。

　　所以，讓市場(chǎng)告訴你基于你的策略該做什么。讓它帶你買和賣。讓市場(chǎng)決定你將賺多少錢。交易你的策略，剩下的交給市場(chǎng)。要知道，市場(chǎng)能給予金錢，也能帶走金錢。你的目標(biāo)就是開發(fā)一個(gè)策略，使得市場(chǎng)給予的多余帶走的。

　　四、擁有健康的投資期(Time Horizon)觀念

　　新手最大的問題是，他們以為他們能立刻賺取大量金錢。他們以為他們將快速致富。這種思維模式和一般美國(guó)公司的短期想法很相似，通常是追逐該季度的盈利、關(guān)注短期的收入而以長(zhǎng)期投資和盈利增長(zhǎng)為代價(jià)。

　　從長(zhǎng)期看交易盈利

　　交易者趨向于專注當(dāng)前的市場(chǎng)情況，當(dāng)天的新聞以及當(dāng)前的交易，通常這是以損失長(zhǎng)期的大前景和盈利為代價(jià)。我的祖父以前經(jīng)常說這么一句話：“你不會(huì)因?yàn)樽分鹩飘a(chǎn)。”大錯(cuò)特錯(cuò)。你會(huì)因?yàn)樽分鹩飘a(chǎn)。如果在市場(chǎng)告訴你做之前你追逐盈利，或者你屈服于恐懼而過早關(guān)閉交易，你就是在關(guān)注短期，而忘了如何在長(zhǎng)期上賺錢。不要在時(shí)機(jī)未到前關(guān)閉交易。

　　給予你的交易策略足夠的時(shí)間發(fā)揮作用

　　我們都趨于沒耐心，而且我們有時(shí)認(rèn)為我們應(yīng)該得到即時(shí)滿足。這在交易上是行不通的。你是否是個(gè)成功的交易者，要真正知道的唯一一條路就是長(zhǎng)期成功。一個(gè)星期或一個(gè)月不足以告訴你做得如何。你的交易目標(biāo)應(yīng)該是長(zhǎng)期穩(wěn)定地賺錢，并堅(jiān)信你的策略在給予足夠時(shí)間后能賺錢。

　　根據(jù)策略交易的優(yōu)點(diǎn)之一就是，經(jīng)過必不可少的歷史測(cè)試后，你應(yīng)該知道多久它能帶你開始賺錢。你應(yīng)該對(duì)下列有了大致了解：在過去該策略虧錢的時(shí)間長(zhǎng)度，虧多少，該策略需多長(zhǎng)時(shí)間才能盈利。如果該策略在歷史上被證明是盈利的，那它應(yīng)該在將來也盈利。你只需要給它以充足的時(shí)間來發(fā)揮作用。

　　五、理解交易的心理關(guān)鍵

　　有很多人教授交易心理。有很多書和研討會(huì)試圖教授交易需要的原則。我不認(rèn)為交易有那么復(fù)雜。我已經(jīng)為我自己開發(fā)了一些簡(jiǎn)單的心理規(guī)則，而一旦你接受了它們，它們將大大增強(qiáng)你有效交易的能力。

　　接受損失就是做生意的耗費(fèi)

　　大多數(shù)成功的交易者會(huì)告訴你，交易中的最困難的事是接受虧損的交易。我們都有意愿把事情做對(duì)，希望一直正確。對(duì)于新手來說，虧損的交易意味著什么地方出問題了，你哪里做錯(cuò)了。對(duì)于有經(jīng)驗(yàn)的交易者，損失就像做生意的耗費(fèi)。

　　世上的最好的交易者中的一些人，他們?cè)诔^一半的交易中虧錢。如果你查看最好的交易者和資金經(jīng)理的交易結(jié)果，你會(huì)發(fā)現(xiàn)他們都有很大部分的虧損交易。如果你做交易，我擔(dān)保你也會(huì)有虧損的交易。學(xué)會(huì)愛上虧損的交易。它們應(yīng)該是你的朋友，因?yàn)槟銓⒂写罅繒r(shí)間跟它們作伴。

　　運(yùn)用歷史統(tǒng)計(jì)

　　我不認(rèn)為有任何人在交易前沒首先看看歷史統(tǒng)計(jì)。即使一些交易者不承認(rèn)他們是策略交易者，也用了歷史數(shù)據(jù)。在EasyLanguage和 TradeStation存在之前，大多數(shù)好的交易者手工演練了策略的歷史。我記得數(shù)不清的小時(shí)里我看著攤開在餐桌上的圖表，用手寫下交易。在我用這策略交易之前，我絕對(duì)堅(jiān)持要知道它的特性是什么以及它將賺多少錢。

　　運(yùn)用歷史統(tǒng)計(jì)能給予你很好的心靈平和，尤其是學(xué)會(huì)愛上虧損的交易。了解一個(gè)交易策略 的歷史，當(dāng)在一連串虧損交易和資金減少(drawdown)的困難期間，能給予你極大的心理安慰。歷史統(tǒng)計(jì)告訴你該策略過去曾經(jīng)虧了的金錢數(shù)目，連續(xù)虧損的數(shù)量，以及它經(jīng)歷過的最大虧損值。如果你正學(xué)著接受虧損交易，這是非常重要的信息。把歷史數(shù)據(jù)跟當(dāng)前的一連串虧損和資金較少進(jìn)行對(duì)比，如果你發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在經(jīng)歷的并非罕見，歷史上曾經(jīng)發(fā)生過，這能給予你大的安慰。或許情形不完全相像，但類似虧損曾經(jīng)發(fā)生過。

　　讓市場(chǎng)和策略決定你的盈利

　　不要有什么觀點(diǎn)，不要試圖預(yù)測(cè)市場(chǎng)，不要試圖猜疑你的策略。人性天然會(huì)對(duì)事物有自己的觀點(diǎn)，但如果讓它影響我們的交易，這觀點(diǎn)就變成絆腳石。對(duì)市場(chǎng)持有某個(gè)觀點(diǎn)的誘人方面之一就是說對(duì)后的喜悅。盡管我們知道正確的幾率是很小的，我們還是想要通過說對(duì)來證明自身的智力實(shí)力。

　　你的交易策略最終是個(gè)小生意。你已經(jīng)開發(fā)和測(cè)試了產(chǎn)品，現(xiàn)在要在真實(shí)世界中運(yùn)作這生意。讓策略維持自身不變。你知道的，讓它去賺能賺的錢。要知道，如果市場(chǎng)情況變得無(wú)法使該策略賺錢，它就無(wú)法賺錢。最終，市場(chǎng)通過變動(dòng)決定了盈利結(jié)果。如果它不動(dòng)，也就沒盈利。

　　把賺錢的責(zé)任放到策略和市場(chǎng)上。當(dāng)它們一起工作后，你將有個(gè)獲利的生意。

　　六、不要為了金錢而交易

　　我接觸過很多成功人士，他們之間的一個(gè)共同點(diǎn)是熱愛他們做的事。很多人告訴我，他們不敢相信能從正在做的事中賺錢。他們對(duì)做如此有趣的事而又能賺錢懷有罪惡感。許多成功人士會(huì)告訴你，即使不賺錢，沒收入，他們也會(huì)做現(xiàn)在做的事。

　　成功人士不為錢工作

　　努力工作，熱愛你正在做的事，錢就會(huì)有了。成功人士先工作，然后才計(jì)算收益。有時(shí)他們甚至沒去算它，有些人甚至不知道(或不關(guān)心)他們有了多少錢。他們只是知道有足夠的錢允許他們繼續(xù)做現(xiàn)在的事;努力工作，然后好好玩樂。

　　喜歡交易本身

　　我知道很多個(gè)人想要交易是因?yàn)樗麄冋J(rèn)為能容易并快速地賺到大筆的錢。由于相對(duì)其它生意來說交易的起步門檻低，他們認(rèn)為交易將是致富的康莊大道。他們的目標(biāo)是快速賺得一大筆錢。他們正是那些來研討會(huì)并想要個(gè)保證獲利的指標(biāo)的人。他們不想學(xué)習(xí)這個(gè)生意的全部細(xì)節(jié);他們想要那帶給他們期望的金錢的魔法指標(biāo)。他們注定失敗。

　　我記得有個(gè)叫約翰的家伙走進(jìn)我教的研討會(huì)。他揮起雙手說，“啊，交易者們!我很高興到家了。”這個(gè)人是個(gè)成功的交易者。約翰熱愛參加研討會(huì)，主要不是為了那些技術(shù)和指標(biāo)，而是為了友情。他熱愛身處交易者當(dāng)中、和交易者交談、分析交易策略和技術(shù)，以及學(xué)習(xí)最新最棒的交易技術(shù)。他熱愛學(xué)習(xí) TradeStation添加的最新功能和發(fā)現(xiàn)使用EasyLanguage的新途徑。

　　他熱愛設(shè)計(jì)新指標(biāo)，以及花費(fèi)無(wú)數(shù)小時(shí)工作在退出市場(chǎng)的新的和不同的途徑上。他很興奮地早起來觀察隔夜的市場(chǎng)信息，以及檢查倫敦的S&P的情況。他期待著打電話給他的經(jīng)紀(jì)商來下單。他熱愛觀察他跑在 TradeStation上的策略。當(dāng)他不得不打電話給他的經(jīng)紀(jì)商強(qiáng)烈指責(zé)最新的壞成交情況時(shí)，顯得很激動(dòng)。他甚至熱愛虧損的交易。甚至當(dāng)他不得不做虧損 的交易時(shí)，他仍舊是在做他喜歡做的-交易。

　　約翰是名成功的交易者。他熱愛他正在做的事。只要他一直在交易，他將很高興。他賺的錢是次要的，但他賺了很多。他無(wú)法相信他能在獲得如此快樂的同時(shí)賺錢。

　　七、專注執(zhí)行

　　你的所有的市場(chǎng)和策略分析必須在市場(chǎng)開啟前結(jié)束。策略的設(shè)計(jì)應(yīng)該清楚地印在你的腦子里。你的策略的歷史表現(xiàn)匯總應(yīng)該在身邊以供隨時(shí)調(diào)用，它能提醒你該策略的特性：長(zhǎng)期來它賺了多少錢，以及歷史上連續(xù)損失的最大次數(shù)。你必須清楚你要下何種的定單，以及你如何跟你的經(jīng)紀(jì)商通訊。

　　在市場(chǎng)開放著的時(shí)段里，最后一件你必須擔(dān)憂的事是市場(chǎng)將向哪里走，和是否買或賣。你的策略將告訴你所有的一切。你不應(yīng)該關(guān)注新聞，甚至在你賺或虧錢的時(shí)候。你不應(yīng)該關(guān)注在分析市場(chǎng)，永遠(yuǎn)把這放在市場(chǎng)關(guān)閉后做。

　　在市場(chǎng)開放著的時(shí)段里，唯一一件你應(yīng)該做的事就是專注于有效執(zhí)行你的策略。如果你不能有效執(zhí)行你的策略，那交易就沒意義了。交易有兩面，策略開發(fā)和交易執(zhí)行。在市場(chǎng)開放時(shí)間內(nèi)，你應(yīng)該專注于執(zhí)行，沒有其它的了。

　　永遠(yuǎn)在市場(chǎng)內(nèi)

　　一直以來，我描述趨勢(shì)交易的特性是，在等待大變動(dòng)時(shí)保持你的損失盡量小。我們知道交易要盈利，尤其是對(duì)于趨勢(shì)交易者，你必須在市場(chǎng)等待大變動(dòng)。許多交易者在市場(chǎng)冷清的時(shí)候遠(yuǎn)離它，然后試圖預(yù)測(cè)大變動(dòng)何時(shí)到來。無(wú)形中，這些人錯(cuò)失了大變動(dòng)。

　　與其試圖預(yù)測(cè)大變動(dòng)何時(shí)發(fā)生，相反你應(yīng)該等待大變動(dòng)的到來，期間你的任務(wù)變成最小化你的損失和資金減少。關(guān)注于資金流和風(fēng)險(xiǎn)管理，這和尋找魔法指標(biāo)以及做出好的預(yù)測(cè)是看待交易的兩條不同途徑。交易因此從愛好變成生意。

　　確保你不會(huì)錯(cuò)失大變動(dòng)的唯一途徑就是永遠(yuǎn)在市場(chǎng)內(nèi)。

　　買高 - 賣低

　　大概成功交易的最有趣的原則就是買高和在更高處離場(chǎng)，以及賣低和在更低處離場(chǎng)。這和我們都有的內(nèi)心傾向在直覺上是相反的，我們傾向于買低，賣高。絕大多數(shù)的偉大交易策略都是反直覺的。它們并非基于我們常人的天性和常人對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)。它們持續(xù)賺錢，因?yàn)樗鼈兪歉鶕?jù)市場(chǎng)判斷設(shè)計(jì)的，而不是人的常識(shí)。

　　最終分析來說，任何市場(chǎng)只是一堆人的集合，他們基于自己的決定來往市場(chǎng)投錢。大多數(shù)的個(gè)人都在做著對(duì)人類來說很自然的事：買低和賣高。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示這些人的95%都虧錢。

　　要成為一名成功的交易者，你不得不做跟這95%相反的事。這并不容易，因?yàn)樗愕娜诵韵喾?。但任何長(zhǎng)期成功的策略，總是遵循著這原則：買高和在更高處離場(chǎng)，以及賣低和在更低處離場(chǎng)。