怎樣構(gòu)建高效的炒外匯交易系統(tǒng)
外匯交易系統(tǒng)是什么?很多剛?cè)腴T(mén)外匯投資領(lǐng)域的朋友面對(duì)這個(gè)名詞的時(shí)候往往是一頭霧水。下面學(xué)習(xí)啦小編來(lái)告訴大家怎樣構(gòu)建高效的炒外匯交易系統(tǒng)。
外匯交易系統(tǒng)的概念
外匯交易系統(tǒng)是完整的規(guī)則體系。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，必須對(duì)投資決策的各個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)明確的規(guī)定。這種規(guī)定必須是可觀的，唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，必須符合使用者的心里特征、投機(jī)對(duì)象的統(tǒng)計(jì)特征以及投資資金的風(fēng)險(xiǎn)特征。
交易系統(tǒng)的特點(diǎn)在于它的完整性和客觀性。所謂完整性，即其對(duì)證券期貨投讓?shí)囊粋€(gè)完整交易周期中的各個(gè)決策點(diǎn)的條件都有明確具體的規(guī)定，從而形成一個(gè)完整的決策鏈。所謂客觀性，即其決策標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)的唯一性。
交易系統(tǒng)的完整性和客觀性，保證了交易系統(tǒng)結(jié)果的可重復(fù)性。從理論上說(shuō)，對(duì)任何投資者而言，如果使用條件完全相同，則操作結(jié)果完全相同。系統(tǒng)的可重復(fù)性即是方法的科學(xué)性，系統(tǒng)交易方法屬于科學(xué)型的投資交易方法。
現(xiàn)實(shí)中投資大眾對(duì)交易系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)誤區(qū)，比較典型的情況有兩種：
交易系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)誤區(qū)第一種是把其他交易軟件稱(chēng)為交易系統(tǒng)的
譬如：把錢(qián)龍、勝龍、世華金融家、指南針等以行情播報(bào)功能為主兼具行情輔助分析功能的軟件稱(chēng)為交易系統(tǒng);把金仕達(dá)等客戶(hù)網(wǎng)絡(luò)交易指令下單系統(tǒng)稱(chēng)為交易系統(tǒng)。這些軟件不具備風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理功能，也沒(méi)有交易策略庫(kù)，更不具備獨(dú)立智能決策及下達(dá)交易指令的功能，因此，不能稱(chēng)為交易系統(tǒng)，而只能叫作行情播報(bào)軟件、行情扶助分析軟件或者網(wǎng)絡(luò)交易指令下單與傳輸管理系統(tǒng)。
交易系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)誤區(qū)第二種情況是一些操盤(pán)手自稱(chēng)擁有交易系統(tǒng)
而實(shí)際上卻并沒(méi)有物化的實(shí)體，其中多數(shù)只是一些行情判斷的指標(biāo)組合或是較為初步的系統(tǒng)交易思路而已。這些沒(méi)有物化形態(tài)的所謂交易系統(tǒng)，即使是較為完善的系統(tǒng)交易思想，也仍然不具備交易系統(tǒng)的特征而不能稱(chēng)為交易系統(tǒng)。
一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)應(yīng)具備如下特點(diǎn)：
第一、對(duì)市場(chǎng)的可操作區(qū)域進(jìn)行精確描述和定量標(biāo)識(shí)?？刹僮餍詤^(qū)域包括市場(chǎng)的上漲區(qū)域及盤(pán)整區(qū)域，是不同級(jí)別重要獲利機(jī)會(huì)大概率產(chǎn)生的區(qū)域，由此能在充分鎖定風(fēng)險(xiǎn)的狀況下實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久穩(wěn)定獲利，在實(shí)戰(zhàn)交易中為投資戰(zhàn)略方向的確定提供了重要的依據(jù)。
第二、系統(tǒng)應(yīng)包含完整的趨勢(shì)追隨和反趨勢(shì)交易技術(shù)，既能把握每路N卮笮星櫚惱?宀ǘ危?幟茉謔諧〉淖?矍?蚣笆狽⒊黿?齔≈噶睿?苊飭舜?城魘平灰綴頭辭魘平灰準(zhǔn)際踉諗陶?瀉偷ケ呤新怕懦齟淼那榭齜⑸??br />
第三、不論是大黑馬還是暴跌的個(gè)股，從投資哲學(xué)的層面來(lái)看，其必定有一個(gè)量變到質(zhì)變的過(guò)程，因此，一個(gè)充分把握了市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律的系統(tǒng)必然有能力對(duì)該類(lèi)品種的突變時(shí)機(jī)進(jìn)行捕捉，一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)應(yīng)該是這樣的一個(gè)系統(tǒng)。
第四、系統(tǒng)應(yīng)在不同投資市場(chǎng)運(yùn)用大量數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)測(cè)試，以證明該系統(tǒng)具有高度的穩(wěn)定性以及正確應(yīng)對(duì)突發(fā)事件沖擊的能力，在市場(chǎng)常態(tài)和非常態(tài)運(yùn)行時(shí)保持一致性。
第五、系統(tǒng)應(yīng)具備在市場(chǎng)運(yùn)行發(fā)展不同階段采用不同投資戰(zhàn)術(shù)的自我調(diào)節(jié)能力。在行情發(fā)展的初期展開(kāi)積極性操作，而在行情發(fā)展的末期則采取防御性操作，既有效回避重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也不放過(guò)任何重大的市場(chǎng)獲利機(jī)會(huì)。
第六、系統(tǒng)應(yīng)采用完善的風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)，運(yùn)用該系統(tǒng)交易可以實(shí)現(xiàn)大贏、小贏、小虧，但決不會(huì)產(chǎn)生重大虧損，為在風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久穩(wěn)定的獲利提供了根本性的保障。
需要注意的是以上所述的交易系統(tǒng)應(yīng)是投資實(shí)戰(zhàn)交易體系中判斷行情趨勢(shì)的子模塊之一而不是全部，成功的投資交易體系必須完整的包含心理控制、資金管理、風(fēng)險(xiǎn)防范以及行情智能分析等系統(tǒng)，因此必須和其系列相關(guān)系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，以實(shí)現(xiàn)投資交易的最終成功。
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