社聯財務部管理制度范文
社聯財務部主要負責監(jiān)督各社團的日常財務情況，審查各社團財務的管理，使社團提高資金使用效率，做到物盡其用。接下來學習啦小編為你帶來了社聯財務部管理制度范文。
社聯財務部管理制度范文一
第一章總則
審計部主要負責監(jiān)督各社團的日常財務情況，審查各社團財務的管理，使社團提高資金使用效率，做到物盡其用。嚴格做好內部審計工作，正確進行核算，規(guī)范資金使用。如實反映社團財務狀況，對學生社團經濟活動的合法性、合理性進行監(jiān)督。社聯審計部審計原則：勤儉節(jié)約、規(guī)范運作、實現資金效益最大化，使社團活動更好更快發(fā)展
第二章工作細則
一、要求對各社團進行審計的審計人員進行每月定期抽查所有物品進出，余量，并進行匯總。
二、詳細記錄社團審計的每一次活動情況并進行總結然后存檔管理。
三、每月聯合社聯財務部，為每個社團及社聯建立詳細真實的的財務部檔案管理。
四、下期換屆時對各社團審計進行核對、匯總并進入檔案。
五、每周進行一次部門例會，對本周工作進行總結，對下周工作進行規(guī)劃，做好工作簡報。
六、在平時的社團活動中要積極配合其他部門工作，認真完成分配下來的任務。
七、社團招新后，在規(guī)定的時間認真做好對社團會費(社團從會員中收取的活動經費)的審計工作，確保會費收取的合理，合法，合規(guī)。
第三章部門管理
一、部門人員嚴格遵守社聯管理的規(guī)章制度。
二、進行審計工作時，要求所有審計人員秉承認真負責的工作原則對社團的審計進行嚴格審查，不得敷衍了事。
三、部門人員嚴格遵守社聯紀律，開會時不得遲到，不得接打電話，手機必須關靜音，不得在會上喧嘩。如需請假必須事先告知。嚴禁在工作群內閑聊。
第四章部門細則
會議制度要求：
1、在會議期間必須將手機調為靜音或振動狀態(tài)，不能接打私人電話，發(fā)私人短信。
2、與會成員不得無故遲到，早退，缺席。
3、各成員必須在會前做好各項準備工作(筆記本，筆，衣冠整潔)
4、與會成員應自覺遵守會場紀律，保證會議有序進行。
5、會議期間，各成員須做好會議記錄，會后做好會議總結。
6、會議提前十五分鐘到場
工作制度要求
1、各成員對工作要盡職盡責，按時，按制，按量完成份內任務。
2、保證工作時間聯系方式暢通。
3、各成員之間要團結合作，共創(chuàng)良好的工作環(huán)境。
4、當個人利益與集體利益發(fā)生沖突時，應首先選擇集體利益，堅持個人服從集體，下級服從上級的原則。
5、不搞個人主義，不計個人得失，不發(fā)表不利于集體的言論，不做有損社聯名譽與利益的事。
6、各成員不得延遲工作和資料的交接工作。
7、各成員應具備高漲的工作熱情，積極地工作態(tài)度。
8、對待工作要有責任心，對待同學的疑問要有耐心和服務心。
9、平易近人，自信但不自負，不惹事不怕事，不以組織部成員頭銜高居。
10、對人對事公平公正，不假公濟私。
11、社聯內部消息未正式公布前，不得將有關情況以任何理由任何方式外泄。
12、在完成本職工作的同時，積極協助他人及其他部門完成任務。
請假制度
1、普通部門會議及活動需本人提前四小時向部長請假，不得帶假(如有特殊情況不能及時到場，事后需出示相關證明交于部長)。
2、每月內部全體會議及活動需本人攜帶正式假條提前1天向部長和有關部門請假
獎罰制度
1、團隊：有罰一起受，有獎一起得。
2、在重大活動中為部門掙得榮譽，部門內部予以表彰
3、發(fā)表個人的意見被采用并取得良好效果者，予以特殊獎勵。
第五章審計流程
1、在對社團進行審計工作前，事先匯總將被審計社團的名單，并在審計工作開展前一周對社團財務部負責人進行告知。
2、在告知社團負責人后，在審計工作前3天對社團的負責人或財務部負責人進行審計培訓。
3、在進行審計工作時，要求審計人員嚴格按照審計要求對部門的財務運行、管理狀況進行跟蹤審查以及對社團的資產狀況進行核對。
4、審計工作結束后，對不符合審計要求的社團要求予以改正，嚴重不符合事實的將予以上報。
5、對每一次審計工作完成后，把被審計社團按時間歸類整理好予以歸檔保存。
社聯財務部管理制度范文二
一、經費來源、使用范圍、管理規(guī)章、管理原則
1.經費來源：
1.1來源于我院學生參加社團繳納的會費，我院學生參加社團，需繳納一定的會費。
1.2社團聯合會外聯部和各社團外事部取得的社會贊助
學生社團可尋求學校其他部門的經費支持。在上報指導老師和社團聯合會批準后，亦可接受社會贊助，贊助單位可以是企業(yè)、機關、事業(yè)單位、社會團體、個人等。
1.3學院劃撥的活動經費
社聯及社團舉辦具有一定水準的、有良好影響的科技、文化、體育、藝術等門類的活動，可向學院申請?zhí)厥饣顒咏涃M。
2.使用范圍：
2.1用于我院社團聯合會的日常辦公開支
2.2用于各社團的日常辦公開支
2.3社團聯合會舉辦具有良好影響的科技、文化、體育、藝術等門類的活動開支
2.4社團舉辦具有良好影響的科技、文化、體育、藝術等門類的活動開支
3.管理規(guī)章：
3.1所有的經費由社團聯合會財務部統一管理，社團聯合會為指定的唯一的費用管理機構
3.2我院學生參加社團繳納的會費，返還給社團聯合會25%作為辦公費用，各社團自行管理20%，社團聯合會代為管理55%。
4.管理原則
4.1所有費用統一交由社團聯合會財務部管理，財務部秉著公正、公開、明晰的原則管理
4.2所有費用采取先上繳后下撥的方式管理，即先交由社團聯合會財務部，財務部再根據相關規(guī)章制度統一下撥。
二、經費使用
經費使用均采取先請后用,用后報銷，多退少補的原則
財務費用申請管理制度：
1、費用申請的范圍
1.1各社團在工作過程中產生的必要的開銷
1.2各社團舉辦活動產生的必要的開銷
1.3.社聯工作人員工作中產生的必要的開銷
1.4社聯舉辦活動產生的必要的開銷
2、經費申請程序
2.1經費申請責任人：凡我院合法社團的相關負責人及社團聯合會成員即為經費申請責任人。各組織申請活動經費必須由責任人用書面方式填寫費用申請表向社團聯合會相關主管部門申請，其余不予接受。
2.2審批程序。責任人代表其組織提出書面申請，并附財務預算，經社團聯合會相關主管部門審核批準后送交社團聯合會財務部審批，后辦理經費預支手續(xù)。
2.3經費預支額度。各社團每次預支經費的額度原則上不超過400元。超過400元，需在原來程序上，經由社團聯合會主席審核批準后，方可撥款：
3、經費申請流程：
經費申請責任人填寫申請表→【社團聯合會主席審核簽字(一次性申請金額大于400元)】→社聯社團事務部主席審核簽字→財務部部長簽字→撥款
三、財務費用報銷管理制度
1、借款報銷的范圍
1.1各社團在工作過程中產生的必要的開銷
1.2各社團舉辦活動產生的必要的開銷
1.3.社聯工作人員工作中產生的必要的開銷
1.4社聯舉辦活動產生的必要的開銷
2、經費報銷責任人：凡我院合法社團的相關負責人及社團聯合會成員即為經費報銷責任人。各組織報銷活動經費必須由責任人用書面報告向社團聯合會相關主管部門申請，其余不予接受。
3、審批程序：責任人代表其組織整理原始憑證后，填寫費用報銷單，經社團聯合會相關主管部門審核批準后送交社團聯合會財務部審批，后辦理經費報銷，以出具的書面票據為準，按申請的金額進行多退少補。報銷單由社團聯合會財務部負責管理，作為入賬依據，按時入賬。
4、各項預支經費原則上必需在活動結束后10天內向社團聯合會財務部報銷，無故拖延者將影響該組織下一次經費的申請，嚴重者將追究負責人責任。
5、報銷單據要求。原則上要求正式發(fā)票，票據上必須由經手人注明經費用途并簽字。詳見原始憑證報銷須知。
6、若社團報銷經費無票據或票據不合格，需向社聯社團事務部主席提交申請，說明情況，由他(她)簽字，財務部批準方可報銷。
7、報銷流程
經費申請責任人填寫報銷表→【社團聯合會主席審核簽字(一次性報銷金額大于400元)】→社聯社團事務部主席審核簽字→財務部部長簽字→在先前申請的費用的基礎上多退少補
附：原始憑證報銷須知：
1.原始憑證的基本要素應齊全，內容要真實。
2.從外單位取得的原始憑證，所有手開發(fā)票必須用復寫字體，并且蓋有填制單位的公章(業(yè)務公章，財務專用章，發(fā)票專業(yè)章，結算專用章等)，原始憑證不應外借。
3.原始憑證所記載的各項內容不得涂改，挖補，原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正。更正處應加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯誤的，應由出具單位重開，不得在原始憑證上更改。
4.如不能取得正規(guī)發(fā)票時，應由銷貨人出具銷貨證明并簽字，并注明詳細情況，方可報銷。
5.票據開具日期至報銷日期超過3個月的，原則上不予報銷。
6.凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫和小寫金額必須相符。
7.一式幾聯的原始憑證，只能以一聯作為報銷憑證。
四、獎金獎勵
1、每年度，社聯將評選出優(yōu)秀社團，優(yōu)秀社團在次年可享受社團經費向社聯少返還5%的獎勵，并頒發(fā)證書。
2、每年度，社聯將評選出優(yōu)秀社長，優(yōu)秀社長將獲享受社聯頒發(fā)的獎金及證書，由社聯財務部進行撥付。
五、社團內部財務規(guī)定
(一)社團自成立時起，即應建立財務收支帳目，并設專人負責財務的支出，社團主要負責人不能兼任財務人員，不能干涉財務人員的工作。
(二)定期向學生社團成員公布財務使用情況，并接受社團成員監(jiān)督。
(三)在學生社團負責人換屆時，作好財務交接工作，并將帳本交至社團聯合會存檔備查。
(四)學生社團的經費只能用于內部管理和社團組織上，嚴格執(zhí)行社團經費?？顚Ｓ弥贫?，嚴禁使用社團經費購買私人物品。
(五)社團財產為社團所有，任何人不得侵占、私分或挪用學生社團的財產，亦不得在社團成員中分配，在社團解散時，其財產歸屬由社團聯合會負責處理。
六、其他
1.社會企業(yè)或個人贊助經費。所有社團和社團聯合會爭取的社會或個人贊助，統一上繳社團聯合會財務部門，由社團聯合會統一調度使用。
同時，應遵守以下幾點規(guī)定：
(1)所取得的社會或個人贊助必須合法，并報知院學生工作處老師審批;
(2)所取得的一切贊助，需如實上報社團聯合會
2.固定資產和物品管理。各組織在活動中購買的固定資產或可重復使用的物品，原則上由所在組織保管，但必須列明清單報社團聯合會財務部備案。
3.各社團當年的經費結余，按社團發(fā)展基金相關條例劃撥到社團發(fā)展基金中，由社團聯合會財務部統一管理。(詳見社團發(fā)展基金條例)
4.社團開展活動，不得以任何名義及方式向參與者收取費用，如特殊需要，需報經社團聯合會批準，經同意后方可收取。
社聯財務部管理制度范文三
部門：財務部
直接上級：社團聯合會
第一章工作職能
1、負責社團聯合會及各社團各項收入、支出登記總結。
2、負責每年社團會費收取的登記保管。
3、負責現金管理，審核收付原始憑證，并登記入賬。
4、負責有關社團聯合會及社團的費用申請和報銷。
5、負責資金管理、調度。
6、負責指導，監(jiān)督各社團財務收支狀況。
7、完成領導交辦的其他工作。
第二章人員組成及分工
1、本部設一名部長，一名副部，若干名干事。
2、部長是本部門的負責人，負責對本部財務記錄、監(jiān)督、審查、總結財務報告，認真審核會計憑證和財務報表，做到數字真實，計算準確，內容清楚，報送及時，并且對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。
3、副部長負債管理現金出納，協助部長保質、保量地完成社聯財務工作。
4、干事協助部長及副部長完成各項財務工作，并且認真學習，做到工作嚴謹，細心，幫助發(fā)現各種存在的問題，及時與上級溝通交流解決。(需要有詳細的部門紀律。)
第三章工作制度
一、工作流程：
1、活動策劃書通過的時候領取財務報表;
2、填寫申請;
3、憑申請表找財務部領取經費;
4、財務部收管申請表并向上級申請發(fā)放經費;
5、申請人在申請表上備注“XXX協會今已收到xxx元”,并且注明領款日期及領款人;
6、活動結束后需再填寫一份如實活動經費使用詳單，并且在反面貼上所有的花費憑證，如發(fā)票，清單，小票等。
7、各協會活動結束后在一兩天內向財務部上交發(fā)票憑證和財務報表，我們實行多退少補制，活動剩下的錢要如數交回給財務部，不得私自挪用;活動所用的超出部分憑票據核實后補還活動經費。
8、各協會的財務部每月第三周的星期五總結自己協會當月的所有活動開支，并且在最后一周到社聯對一次賬，然后再登賬，若協會當月沒有活動的則可以不用對賬。
二、工作紀律
1、財務部需每月做財務報告。若出現任何紕漏，由經手人直接負責。
2、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰且正確地使用會計科目。
3、報銷者持發(fā)票等報銷憑證必須及時的到財務部登記入賬。
5、財務交接保證賬務清晰，需有社聯領導、交接雙方同時在場，做到公平、公正、公開。
6、不定期的抽查各協會的財務報表，嚴防出現財務紕漏。出現任何財務不明情況需立即報告社聯主席團。
7、賬務做到日清月結，最好每個月的最后一周各社團都與財務部匯報一下各自的財務狀況，方便及時對賬，以防出現紕漏。
第五章關于干事培訓
1、財務部干事由于是新進人員，對于財務部的操作及流程還不熟悉，會由財務部的部長及副部長教導具體如何操作。
2、部長及副部長要經常與干事溝通交流，以便解決干事在實際操作流程中所遇到的問題和不懂的地方，如果必要可以每月抽空與干事一起開個小會，匯總一下當月本部門的財務狀況，并且?guī)透墒陆鉀Q疑問。
3、干事要積極主動的向自己的前輩請教學習，遇到自己不能解決的情況，不可以私自決定，要報告給自己的上級，向上級詢問清楚方可決定到底如何做。
4、干事不得私自向外透露任何關于各協會和社聯的財務狀況，遇到詢問的人可以讓其直接來找財務部部長及副部長。
5、財務部干事一定要憑每個協會的申請表給錢，不可以因為私心就多給或少給各協會經費，如果發(fā)現的話，一經查實上報主席團，不得留任。
6、財務部干事不遵守財務部規(guī)章制度的，也將上報主席團審查，核實后也將對其做出相應的措施。
附則
財務部工作人員嚴格按照國家財經紀律和社聯各項規(guī)章制度，遵循財會人員道德規(guī)范，愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律，客觀公正，堅持準則不得擅自挪用公款，虛假報賬，不得隨意，指示，強令財會人員及其他人員違法辦理會計事項，不得違反社聯財務規(guī)章制度。
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