投資理財(cái)公司管理制度范本(2)
投資理財(cái)公司管理制度范本
投資理財(cái)公司管理制度范本篇三
業(yè)務(wù)流程
1、 項(xiàng)目搜集
投資公司的項(xiàng)目主要有三個(gè)來源：
(1)依托銀行、擔(dān)保公司、資產(chǎn)管理公司相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接;
(2)自有資金擁有閑散資金與資金需求方的雙方對(duì)接;
(3)閑散小量資金的理財(cái)客戶;
2、 項(xiàng)目初審
項(xiàng)目投資經(jīng)理在接到商業(yè)計(jì)劃書或項(xiàng)目介紹的七個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步調(diào)查，提出可否投資的初審意見并填制《項(xiàng)目概況表》。項(xiàng)目經(jīng)過初選后分類、編號(hào)、入庫。
3、 服務(wù)協(xié)議
在要求提供完整的商業(yè)計(jì)劃書之前，項(xiàng)目投資經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)與企業(yè)簽署服務(wù)協(xié)議。若企業(yè)一開始提供的就是完整的商業(yè)計(jì)劃書，則在接受對(duì)方的商業(yè)計(jì)劃書之后就可與之簽署服務(wù)協(xié)議。
4、 立項(xiàng)申請(qǐng)與立項(xiàng)
項(xiàng)目初審后認(rèn)為需要對(duì)企業(yè)做進(jìn)一步調(diào)查研究的，項(xiàng)目投資經(jīng)理填寫《立項(xiàng)審批表》，報(bào)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)。立項(xiàng)批準(zhǔn)一般在兩個(gè)工作日內(nèi)完成，經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目可以進(jìn)行調(diào)查工作。
5、 基本調(diào)查
立項(xiàng)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目風(fēng)控經(jīng)理到項(xiàng)目企業(yè)進(jìn)行基本調(diào)查，或配合相關(guān)單位進(jìn)行基本調(diào)查。
6、 協(xié)助簽訂融資資協(xié)議
7、 對(duì)項(xiàng)目企業(yè)的跟蹤管理
項(xiàng)目生效后，項(xiàng)目投資經(jīng)理具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的跟蹤管理，除了監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營進(jìn)展外，還應(yīng)為企業(yè)提供戰(zhàn)略性或策略性咨詢等增值服務(wù)，使企業(yè)在盡可能短的時(shí)間內(nèi)快速增值。
業(yè)務(wù)檔案參考
業(yè)務(wù)檔案一：項(xiàng)目概況表
項(xiàng)目概況表
項(xiàng)目人員 日期
項(xiàng)目名稱
項(xiàng)目來源
行業(yè)板塊
項(xiàng)目所在地區(qū)
聯(lián)系方式
主營業(yè)務(wù)或主要產(chǎn)品介紹
項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)
項(xiàng)目現(xiàn)狀
備注
業(yè)務(wù)檔案二：企業(yè)所需提供資料清單
企業(yè)基本情況調(diào)查資料提綱
一、 公司基本情況、歷史沿革、股東結(jié)構(gòu)
1、 公司設(shè)立時(shí)間、注冊(cè)資本、股東名單、出資方式及出資額、出資比例;
2、 公司歷次股權(quán)變更情況、目前的注冊(cè)資本、股東結(jié)構(gòu);
3、 提供資料：營業(yè)執(zhí)照、公司章程復(fù)印件，如設(shè)立或變更時(shí)經(jīng)政府部門批準(zhǔn)，提供批準(zhǔn)文件;
二、 公司資產(chǎn)及經(jīng)營狀況
1、 公司主要產(chǎn)品及業(yè)務(wù);
2、 公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程;
3、 公司主要資產(chǎn)狀況：土地、房產(chǎn)、主要設(shè)備等的數(shù)量、購置價(jià)格;
4、 土地、房產(chǎn)、商標(biāo)、專利等的產(chǎn)權(quán)證明文件及生產(chǎn)許可、技術(shù)質(zhì)量認(rèn)證、GMP認(rèn)證等文件(復(fù)印件);
5、 公司最近兩年及最近一期的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表;
6、 公司主要債務(wù)人、債權(quán)人及擔(dān)保抵押情況;
三、 公司治理結(jié)構(gòu)及對(duì)外投資情況
1、 公司組織結(jié)構(gòu)圖(包括參控股企業(yè));
2、 公司參控股企業(yè)的業(yè)務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營狀況等介紹;
3、 公司董事、高級(jí)管理人員、主要技術(shù)專家介紹;
四、 公司的關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
1、 公司股東從事業(yè)務(wù)情況介紹，是否從事或投資于與本公司業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù);
2、 公司主要客戶清單，公司產(chǎn)品的銷售方式;
3、 公司主要原料供應(yīng)商名單，公司原材料的采購方式，公司主要設(shè)備的采購方式;
五、 公司對(duì)外重大合作合同、法律訴訟情況;
六、 公司設(shè)立以來資產(chǎn)重組(資產(chǎn)出讓、資產(chǎn)收購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、收購等情況)
七、 公司發(fā)展規(guī)劃，近期資金需求，擬投資項(xiàng)目情況。
業(yè)務(wù)檔案三：調(diào)查提綱
調(diào)查提綱
一、 行業(yè)調(diào)查
1、 行業(yè)的整體發(fā)展趨勢(shì)是什么(行業(yè)的市場(chǎng)走向)
2、 行業(yè)總市場(chǎng)容量、其增長率及其判斷依據(jù)
3、 行業(yè)內(nèi)影響企業(yè)利潤的因素
二、 產(chǎn)品市場(chǎng)情況
1、 產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模、增長潛力及市場(chǎng)份額分布
2、 公司產(chǎn)品主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的名單及對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手占有市場(chǎng)份額的分析
3、 公司在產(chǎn)品技術(shù)、價(jià)格、分銷渠道及促銷手段等方面與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較(相互優(yōu)勢(shì)所在，公司優(yōu)勢(shì)的判斷依據(jù)、對(duì)方優(yōu)勢(shì)的相應(yīng)對(duì)策)
4、 公司產(chǎn)品的可替代性分析、進(jìn)入壁壘與退出壁壘(潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其可能進(jìn)入的時(shí)間分析)
5、 公司如何與正在研制同類產(chǎn)品的大公司競(jìng)爭(zhēng)
三、 銷售策略
1、公司目前的銷售體系是直銷還是通過代理商，與代理商的關(guān)系如何
2、 現(xiàn)階段銷售戰(zhàn)略或計(jì)劃，該計(jì)劃中的要點(diǎn)是什么?如遇較大阻力將如何調(diào)整?
3、產(chǎn)品或服務(wù)的推出到形成實(shí)際銷售的時(shí)滯有多長?(產(chǎn)品推銷周期)
4、現(xiàn)有市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知度有多少，如何開發(fā)潛在消費(fèi)需求?
5、產(chǎn)品或服務(wù)步入成熟期后的營策略
6、現(xiàn)有營銷人員的專業(yè)素質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)
7、產(chǎn)品的定價(jià)策略及公司現(xiàn)有產(chǎn)品定價(jià)是否考慮了競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)因素
四、 公司經(jīng)營情況
1、 營銷狀況
1.1 公司的組織結(jié)構(gòu)
1.2 公司收入構(gòu)成明細(xì)及產(chǎn)品銷售明細(xì)
1. 3 銷售程序說明
1. 4 企業(yè)的主要供應(yīng)商
1. 5 分銷渠道與促銷手段及其存在的主要問題及問題的解決方式
1.6 銷售人員的地域分布及人數(shù)，人均銷售收入
2、 生產(chǎn)設(shè)施及生產(chǎn)狀況
2.1 生產(chǎn)設(shè)施與用地說明、是否擁有所有權(quán)
2.2 生產(chǎn)設(shè)施的新舊程度
2.3 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施及場(chǎng)地是否能滿足企業(yè)計(jì)劃中的擴(kuò)張需要，如不能如何解決
2.4 生產(chǎn)原料說明
2. 5 生產(chǎn)流程介紹
2.6 生產(chǎn)工藝復(fù)雜與否、成熟與否，是否需要員工有特殊生產(chǎn)技能，在公司擴(kuò)張期會(huì)否存在人力資源方面的阻礙
2.7 產(chǎn)品質(zhì)量保證措施
2.8 現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，當(dāng)企業(yè)規(guī)模多大時(shí)會(huì)產(chǎn)生生產(chǎn)瓶頸及其相應(yīng)對(duì)策
五、 人力資源
1、 勞動(dòng)力統(tǒng)計(jì)(年齡、教育程度、工資水平等)
2、 主要管理人員與技術(shù)人員簡(jiǎn)歷
3、 企業(yè)家的素質(zhì)(領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷力、忠誠度、進(jìn)取心等)
4、 對(duì)關(guān)鍵人員的依賴程度及相應(yīng)措施
5、 激勵(lì)計(jì)劃——員工持股計(jì)劃及期權(quán)制度等
6、 主要管理人員對(duì)引入風(fēng)險(xiǎn)資本的態(tài)度
7、 管理層是否有相應(yīng)的管理經(jīng)驗(yàn)，及其認(rèn)為自己能勝任的理由
六、 產(chǎn)品技術(shù)
1、 產(chǎn)品或服務(wù)的獨(dú)特性(本質(zhì)性的技術(shù)突破)
2、 技術(shù)進(jìn)步對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的影響及企業(yè)相應(yīng)對(duì)策
3、 產(chǎn)品的專利權(quán)及商標(biāo)，將來可能出現(xiàn)的變動(dòng)及其相應(yīng)對(duì)策
4、 企業(yè)的研發(fā)能力、每年的研發(fā)支出，及其在多大程度上影響企業(yè)未來的銷售(或可帶來的回報(bào)預(yù)測(cè))
5、 企業(yè)主要產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展方向、研究重點(diǎn)、正在研究的新產(chǎn)品及其人力資源配備情況、開發(fā)進(jìn)度等
6、 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期
七、 財(cái)務(wù)情況及預(yù)測(cè)
1、 產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)與銷售的融資需求及資金使用計(jì)劃
2、 是否已建立較規(guī)范的會(huì)計(jì)制度
3、 財(cái)務(wù)報(bào)表(損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表)主要會(huì)計(jì)政策說明
4、 利潤構(gòu)成考查
5、 應(yīng)收帳款明細(xì)及相關(guān)管理措施
6、 未來5年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及預(yù)測(cè)依據(jù)
八、 有關(guān)法律及政策
1、 技術(shù)專利歸屬
2、 國外專利規(guī)定
3、 國家及地方政策
4、 有無租賃、欠債、欠稅、未了的合同關(guān)系及其它法律糾紛
部門及崗位職責(zé)
一、 綜合管理部
綜合管理部負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理及人力資源管理工作，發(fā)揮組織協(xié)調(diào)、綜合管理的職能;同時(shí)負(fù)責(zé)為公司的經(jīng)營管理、項(xiàng)目投資及其后期管理提供法律依據(jù)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，具體職責(zé)如下：
(一) 行政管理
1、 擬定或協(xié)助擬定公司的各項(xiàng)經(jīng)營管理制度;
2、 起草或協(xié)助起草公司經(jīng)營管理活動(dòng)中需要的各種文件;
3、 負(fù)責(zé)行政公文的簽收、登記、流轉(zhuǎn)、歸檔及業(yè)務(wù)文件的整理、歸檔;
4、 協(xié)調(diào)解決各部門在經(jīng)營管理活動(dòng)中遇到的問題;
5、 組織安排行政及其他會(huì)務(wù)，協(xié)調(diào)接待工作;
6、 負(fù)責(zé)公司對(duì)外宣傳及聯(lián)系工作，管理公司網(wǎng)站;
7、 負(fù)責(zé)公司文件、信函的發(fā)送、接收工作;
8、 負(fù)責(zé)公司行政公章的保管、使用及各類文件的繕印;
10、負(fù)責(zé)公司日常辦公用品、宣傳品、名片的定制、保管、發(fā)放。
(二) 人力資源管理
1、 擬定公司人事、勞資等方面的規(guī)章制度;
2、 擬定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置或調(diào)整方案;
3、 負(fù)責(zé)公司員工的定崗定編工作;
4、 負(fù)責(zé)公司員工的招聘工作;
5、 擬定員工薪酬、福利等分配激勵(lì)制度體系，并組織具體實(shí)施;
6、 負(fù)責(zé)人力資源培訓(xùn)工作的組織與協(xié)調(diào);
7、 管理員工休假和考勤。
(三) 業(yè)務(wù)輔助管理
1、 負(fù)責(zé)對(duì)以公司名義對(duì)外簽署的合同及有關(guān)法律文件的審查;
2、 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)活動(dòng)中法律問題的咨詢與處置;
3、 完成公司交辦的其他任務(wù)。
二、 投資部
投資部負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的開發(fā)、投資與跟蹤管理，并對(duì)相關(guān)行業(yè)、市場(chǎng)進(jìn)行前景分析及研究。具體職責(zé)如下：
(一) 項(xiàng)目投資
1、 負(fù)責(zé)與創(chuàng)新的項(xiàng)目聯(lián)系工作;
2、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資，包括項(xiàng)目初審、盡職調(diào)查、可行性論證、提出投資建議、設(shè)計(jì)投資方案及退出方案、落實(shí)投資過程等;
3、 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的跟蹤管理直至投資退出;
4、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目考察過程中與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)調(diào);
5、 為企業(yè)提供咨詢、策劃及財(cái)務(wù)顧問工作。
(二) 研究策劃
1、 負(fù)責(zé)與項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)背景研究與行業(yè)研究;
2、 負(fù)責(zé)與證券市場(chǎng)及證券業(yè)務(wù)相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、宏觀經(jīng)濟(jì)政策研究，為公司發(fā)展規(guī)劃提供支持;
3、 負(fù)責(zé)投資業(yè)務(wù)及方案創(chuàng)新研究;
4、 公司擬發(fā)起和設(shè)立新風(fēng)險(xiǎn)投資基金(公司)時(shí)負(fù)責(zé)制作募股文件，為公司再融資提供文件支持;
5、 完成公司交辦的其他任務(wù)。
三、 財(cái)務(wù)部
資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司融資等財(cái)務(wù)管理工作，并發(fā)揮會(huì)計(jì)核算職能，具體職責(zé)如下：
1、 負(fù)責(zé)公司對(duì)外融資，制訂融資計(jì)劃，具體協(xié)調(diào)各部門實(shí)施融資方案;
2、 制訂公司擬發(fā)起和設(shè)立新風(fēng)險(xiǎn)投資基金的資金規(guī)劃;
3、 擬訂公司會(huì)計(jì)核算制度與核算辦法;
4、 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)出納工作;
5、 負(fù)責(zé)資金的調(diào)撥及公司稅金繳納等事務(wù);
6、 完成公司交辦的其他任務(wù)。
四、 風(fēng)控部
風(fēng)控部負(fù)責(zé)公司對(duì)權(quán)益類投資，其主要職能是在有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上為公司獲取最大的投資收益，具體職責(zé)如下：
1、 在公司授權(quán)范圍內(nèi)，制訂階段投資策略及年度/半年投資計(jì)劃方案，并組織實(shí)施;
2、 負(fù)責(zé)新股申購及機(jī)構(gòu)配售證券的買賣業(yè)務(wù);
3、 負(fù)責(zé)與創(chuàng)新相關(guān)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)調(diào);
4、 負(fù)責(zé)證券市場(chǎng)趨勢(shì)研究、政策效應(yīng)分析及其預(yù)測(cè)，對(duì)深滬兩地二級(jí)市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)理進(jìn)行分析;
5、 完成公司交辦的其他任務(wù)。
費(fèi)用管理辦法
第一章 總 則
第一條 為了規(guī)范公司費(fèi)用開支行為，加強(qiáng)成本控制，減少不必要的日常費(fèi)用開支，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司各部門。
第三條 本辦法所稱費(fèi)用是指日常費(fèi)用開支。
日常費(fèi)用開支是指公司因日常經(jīng)營管理需要而發(fā)生的工資及附加費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、行政雜項(xiàng)費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、車輛使用費(fèi)、廣告費(fèi)、裝修費(fèi)等。
日常費(fèi)用開支以外的其它費(fèi)用，公司另有明確規(guī)定的，從其規(guī)定;公司未作明確規(guī)定的，按國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第四條 公司費(fèi)用管理的基本原則是：
1、量入為出。公司根據(jù)收益水平和盈利能力控制和安排各項(xiàng)費(fèi)用開支。
2、厲行節(jié)約。公司堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開支。
第五條 公司費(fèi)用管理的基本方法是預(yù)算控制。通過預(yù)算，使公司費(fèi)用開支服從和服務(wù)于公司經(jīng)營目標(biāo)。
第二章 日常費(fèi)用開支規(guī)定
第六條 工資費(fèi)用
1、工資費(fèi)用指發(fā)給員工的基本工資、工齡工資、各種補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金及按國家規(guī)定依據(jù)工資總額的一定比例提取的各種工資附加費(fèi)。
2、工資費(fèi)用的支出按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第七條 差旅費(fèi)
(一)差旅費(fèi)是指公司員工因公出差所支出的交通費(fèi)、住宿費(fèi)及各種補(bǔ)貼等費(fèi)用。
(二)境內(nèi)出差
1、公司副總經(jīng)理及以下人員的差旅費(fèi)依據(jù)日均限額開支、超支不補(bǔ)、節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)的原則予以報(bào)銷。
2、公司員工因公出差，乘坐交通工具不得超過下列標(biāo)準(zhǔn)：
項(xiàng)目
職務(wù) 飛機(jī) 火車 輪船
高層管理人員 普通艙位 硬臥 三等艙位
一般管理人員 普通艙位 硬座 三等艙位
4、出差住宿費(fèi)日均最高限額及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下，日均住宿費(fèi)用開支超出限額部分，一律自負(fù)。
單位：人民幣元
項(xiàng)目
職務(wù) 伙 食
補(bǔ) 助 住 宿
直轄及特區(qū) 省會(huì)城市 一般地區(qū)
高層管理人員 30 200 150 120
一般管理人員 20 150 120 80
5、在北京、上海出差每人每日市內(nèi)交通補(bǔ)助為30元;省會(huì)城市為20元;其他地區(qū)為10元。
6、業(yè)務(wù)人員確因工作需要，在外地開支的市內(nèi)交通費(fèi)超過補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，寫明超過原因并經(jīng)總經(jīng)理特批，可以據(jù)實(shí)報(bào)銷，但不再享受市內(nèi)交通補(bǔ)助。
7、往、返機(jī)場(chǎng)的交通費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷。
8、出差員工應(yīng)制定周密計(jì)劃，盡量壓縮出差時(shí)間。
兩人或兩人以上同行，住宿費(fèi)根據(jù)單人日均住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)和出差人數(shù)計(jì)算限額費(fèi)用。
9、出差員工報(bào)銷住宿費(fèi)無發(fā)票者(發(fā)票丟失及發(fā)票上未同時(shí)注明姓名、住宿起止日期的，視同無發(fā)票)按每人每天80元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)出差。
10、因交通條件限制而在火車、輪船上過夜的，按每人一次50元計(jì)發(fā)補(bǔ)貼。
本款所稱過夜是指在22：00點(diǎn)至凌晨6：00點(diǎn)間上下火車或輪船。
11、員工趁出差之便，事先經(jīng)批準(zhǔn)請(qǐng)事假就近回家辦事的，其繞道的差旅費(fèi)多開支部分一律由個(gè)人自理。
12、出差期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)遵循“第八條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)”的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意后，方可報(bào)銷，并對(duì)應(yīng)每次業(yè)務(wù)招待費(fèi)相應(yīng)扣減當(dāng)日伙食補(bǔ)貼20元。
(四)境外出差
1、境外出差是指公司員工因工作需要，受公司派遣到中國大陸以外的國家或地區(qū);
2、境外出差實(shí)行經(jīng)費(fèi)包干：公雜費(fèi)每人每天人民幣250元，住宿費(fèi)每人每天人民幣850元。
3、公司總經(jīng)理的境外出差費(fèi)用，在符合國家有關(guān)規(guī)定的情況下實(shí)報(bào)實(shí)銷。
第八條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)
(一)業(yè)務(wù)招待費(fèi)指因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的餐費(fèi)、禮品費(fèi)等。
(二)業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)本著必要、合理、節(jié)約的原則從嚴(yán)掌握。確因業(yè)務(wù)需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，應(yīng)堅(jiān)持先申請(qǐng)后開支的原則，并按公司費(fèi)用審批程序進(jìn)行開支。
(三)公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要可統(tǒng)一定制、采購禮品。
(四)部門自行購買禮品的，購買和贈(zèng)送過程須有兩個(gè)以上經(jīng)辦人簽字證明，方可到資金財(cái)務(wù)部辦理報(bào)帳手續(xù)。在外地出差時(shí)需贈(zèng)送禮品的，須事先請(qǐng)示部門經(jīng)理同意后才能開支。
第九條 行政雜項(xiàng)費(fèi)用
(一)行政雜項(xiàng)費(fèi)用包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、印刷費(fèi)、修理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。
(二)公司各項(xiàng)行政雜費(fèi)經(jīng)綜合部審批、購買。
(三) 辦公費(fèi)用
1、辦公費(fèi)是日常工作消耗的文具用品、紙張、色帶、墨盒等費(fèi)用;
2、辦公用品由綜合部統(tǒng)一購置。凡綜合部統(tǒng)一采購并為各部門備用的辦公用品等，由綜合部根據(jù)年度預(yù)算按月編制采購計(jì)劃。綜合部應(yīng)控制辦公用品的實(shí)物庫存量。
3、綜合部要建立健全辦公用品收發(fā)、領(lǐng)用、清查制度。
(四)報(bào)刊費(fèi)
1、報(bào)刊費(fèi)由綜合部統(tǒng)一編制報(bào)刊訂購預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后開支;
2、員工因工作需要訂購報(bào)刊、書籍的，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開支。書籍用完后，要交綜合部統(tǒng)一保管。
(五)印刷費(fèi)
1、印刷費(fèi)是公司印制各種交易單據(jù)、會(huì)計(jì)憑證、宣傳用品、期刊、文件等的費(fèi)用;
2、公司對(duì)外的印刷簽約和印刷工作由綜合部統(tǒng)一管理，綜合部經(jīng)理代表公司簽訂印刷合同;
(六) 修理費(fèi)
1、修理費(fèi)是公司對(duì)房屋、車輛等進(jìn)行日常維護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用;
2、綜合部統(tǒng)一管理各項(xiàng)修繕工作;
3、修理工程結(jié)束后，綜合部應(yīng)編制決算報(bào)告，并經(jīng)使用部門確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交資金財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷。
第十條 會(huì)議費(fèi)
(一)會(huì)議費(fèi)是指公司因業(yè)務(wù)需要召開會(huì)議所發(fā)生的場(chǎng)地租用費(fèi)、資料費(fèi)、與會(huì)人員的差旅費(fèi)、食宿費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。
(二)會(huì)議主辦單位為綜合部。綜合部應(yīng)事先編制會(huì)議預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后，報(bào)資金財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)。預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，綜合部在預(yù)算內(nèi)借款、控制使用。
會(huì)議費(fèi)用預(yù)算內(nèi)容包括：會(huì)場(chǎng)租借費(fèi)、交通費(fèi)、車輛租借費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、公雜費(fèi)及其他費(fèi)用。
第十一條 通迅費(fèi)
(一)郵電費(fèi)是指因工作需要而發(fā)生的電話費(fèi)、電話初裝費(fèi)、傳真費(fèi)、傳呼臺(tái)費(fèi)、線路租用費(fèi)等費(fèi)用。
(二)公司各部門電話機(jī)、傳真機(jī)的安裝由綜合部部統(tǒng)一辦理。
第十二條 培訓(xùn)費(fèi)
(一)培訓(xùn)費(fèi)是指公司為提高員工素質(zhì)或開展業(yè)務(wù)等需要支出的與培訓(xùn)有關(guān)的費(fèi)用。
(二)培訓(xùn)部門應(yīng)預(yù)先編制詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算，經(jīng)綜合部、資金財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理審批后，方可舉辦或參加。培訓(xùn)主辦部門應(yīng)將支出控制在預(yù)算內(nèi)。
(三)員工經(jīng)批準(zhǔn)參加外單位舉辦的培訓(xùn)活動(dòng)發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，其中，住宿費(fèi)按照培訓(xùn)通知執(zhí)行，交通費(fèi)依照出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但不享受有關(guān)補(bǔ)助。
第十三條 車船使用費(fèi)
車船使用費(fèi)是指車輛使用過程中的汽油費(fèi)、過路過橋費(fèi)及停車費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用。車船使用費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
第十四條 裝修費(fèi)
(一)公司的裝修工作由綜合部負(fù)責(zé)，綜合部根據(jù)公司需要提出申請(qǐng)，由綜合部編制預(yù)算，報(bào)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(二)裝修工作完成后，由綜合部驗(yàn)收。預(yù)算金額在30萬元(含30萬元)以上的，必須聘請(qǐng)有關(guān)部門(單位)出具工程決算書;裝修如超出預(yù)算，綜合部需書面說明原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第十五條 備用金
(一)備用金是員工因工作需要向公司資金財(cái)務(wù)部的借款，資金財(cái)務(wù)部按照“計(jì)劃審批、預(yù)算控制”的原則進(jìn)行管理。
(二)員工因公出差、接待客戶、購買物品等可借支備用金。業(yè)務(wù)完成后或出差回來后必須在一周內(nèi)報(bào)銷并清還備用金。
(三)資金財(cái)務(wù)部將每季通報(bào)備用金拖欠情況，并送達(dá)本人。
第三章 審批原則及程序
第十六條 原則規(guī)定
(一)借款原則：預(yù)借現(xiàn)金時(shí)，遵循“前帳不清，后帳不借”的原則。
業(yè)務(wù)完成后三日內(nèi)憑發(fā)票按照相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷程序到資金財(cái)務(wù)部核銷支出。特殊情況不得超過一周，未按規(guī)定期限核銷的，由財(cái)務(wù)部向公司總經(jīng)理報(bào)告。超過一個(gè)月并在年底還未核銷的，在當(dāng)事人工資中扣除。
(二)報(bào)銷原則：費(fèi)用的報(bào)銷應(yīng)遵循誰開支誰報(bào)銷的原則，不準(zhǔn)代報(bào)。特殊情況除外。
(三)審批權(quán)限：
公司開支的費(fèi)用的審批辦法，所有員工開支或報(bào)銷費(fèi)用均須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第十七條 審批程序
報(bào)銷人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》—總經(jīng)理批準(zhǔn)—財(cái)務(wù)部審單----出納付款
第四章 附則
第二十七條 本辦法由總經(jīng)理辦公會(huì)議負(fù)責(zé)解釋。
第二十八條 本辦法從公布之日起執(zhí)行。
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