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最新廣告公司財務(wù)管理制度范本

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最新廣告公司財務(wù)管理制度范本

  為了規(guī)范廣告公司的財務(wù)行為,有效管理公司資金,需要制定并實施相應(yīng)的管理制度。接下來學習啦小編為你帶來了廣告公司財務(wù)管理制度范本。

  廣告公司財務(wù)管理制度范本一

  一、業(yè)務(wù)發(fā)生時,必須由承接業(yè)務(wù)的負責人開具《業(yè)務(wù)流程單》,并收取50%定金(固定簽單客戶除外,簽單客戶須與公司簽定長期《定點簽單協(xié)議》),特殊情況需要協(xié)調(diào)的報總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準。定金和業(yè)務(wù)流程單及時交給財務(wù)部。

  二、每天分類整理存放好當日《業(yè)務(wù)流程單》,定時接受工程部負責人和制作部責任人的業(yè)績查詢;

  三、次日十點以前出納必須將當日所收現(xiàn)款入帳,支票類必須在規(guī)定時限內(nèi)及時入賬。

  四、未簽定《簽單客戶申請表》的零散客戶謝絕簽單;

  五、簽單合作單位當月底扎賬,經(jīng)辦人和副總經(jīng)理在對方的業(yè)務(wù)明細單據(jù)上簽字確認后提交總經(jīng)理審核后,辦理付款前應(yīng)核實是否有其它業(yè)務(wù)往來賬目需要抵扣,收回對方的業(yè)務(wù)單據(jù)。不付現(xiàn)款的由財務(wù)部門出具欠條,加蓋公司公章;

  六、副總經(jīng)理督促財務(wù)部每月月底(與客戶有特殊約定的除外)整理好簽單客戶的業(yè)務(wù)對賬單,分別提請各部門經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核并簽字后再發(fā)給客戶方相關(guān)負責人,并整理好其大它相關(guān)的結(jié)算資料后及時催收欠款;

  六、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表,副總審核后上報總經(jīng)理簽字確認后28日發(fā)放。

  七、對報銷原始憑證的規(guī)定及審核:對原始憑證的技術(shù)性要求:報銷憑證必須填寫金額大寫,大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證,除經(jīng)辦人在憑證上簽字外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收并在憑證上簽字。報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷。

  廣告公司財務(wù)管理制度范本二

  一、為規(guī)范我公司財務(wù)行為和財務(wù)管理制度,有效運作資產(chǎn),積極增收節(jié)支,提高公司的經(jīng)濟效益,嚴格按公司法、會計法、企業(yè)財務(wù)通則、會計準則等有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本公司的實際業(yè)務(wù),特制定本制度。

  二、根據(jù)公司管理會計核算的具體要求設(shè)置公司財務(wù)部,內(nèi)設(shè)財務(wù)會計,出納員,責任明確,分工協(xié)作,共同搞好企業(yè)財務(wù)工作。

  三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度,出納人員不得兼管稽核,對會計檔案保管和收入費用、債權(quán)、債務(wù)帳目進行登記。

  四、公司財會人員應(yīng)忠于職守,堅持原則,正確進行會計核算與監(jiān)督。

  五、本公司遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算辦法,建立現(xiàn)金管理辦法。

  六、財務(wù)部對各種應(yīng)收款及預(yù)付款加強核算、管理,控制限額,確定回收時間,確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時清算和催收。

  七、嚴格流動資金管理,確定最佳現(xiàn)金余額,避免現(xiàn)金閑置,保證現(xiàn)金安全。不準將公司收入的現(xiàn)金直接支付,坐支現(xiàn)金,職工的工資、福利、津貼用現(xiàn)金結(jié)算,其他結(jié)算必須用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

  八、公司職工有困難需要借款的,借款人填寫借款單,注明個人用途,公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據(jù),并且及時還清借款,否則下次不予借支。

  廣告公司財務(wù)管理制度范本三

  (一)付款規(guī)定

  1、付款前,由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員認真填寫《用款申批單》,清楚寫明收款單位、收款單位帳號、單價、總金額、及相對應(yīng)的收款單位發(fā)(票)號、雙方訂立的合同編號等,交部門負責人、財務(wù)部負責人審核無誤后報總經(jīng)理、執(zhí)行董事簽字同意再到財務(wù)部付款。凡未按流程審批的財務(wù)部不得付款。

  2、支票或匯票開具后,首先由出納審查,再由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員審查,最后交給收款單位時請其自己再次核查,避免發(fā)生不必要的失誤造成不必要的損失;并請接收人簽收,以便于以后的核對工作。否則,對責任人處以500元罰款,再犯加倍,造成公司損失的須照實賠償。

  (二)工資發(fā)放

  公司員工工資發(fā)放時間,原則上定在每月中旬(15日)。根據(jù)實際,可采取現(xiàn)金發(fā)放或打卡方式。

  (三)單據(jù)及票據(jù)的管理

  所有單據(jù)和票據(jù)等的交接,如交單、聯(lián)系單、押匯申請等,無論是銀行對我們的交接還是公司內(nèi)部的交接,都必須請對方簽收。財務(wù)部以外的其他人員拿回任何單據(jù)都必須先交給財務(wù)部指定的專人進行處理。若無故拖延或遺忘,處以200元罰款,再犯加倍,造成公司損失的須照實賠償。

  (四)臺帳登記

  每筆業(yè)務(wù)由該筆業(yè)務(wù)員負責按照臺帳上的要求詳細、及時、逐項登記在臺帳本上。若無故拖延或有遺忘、遺漏,將處以罰款;第一次扣除當月工資的10%,第二次及以上扣除當月工資的20%。

  (五)業(yè)務(wù)匯總與核對帳目、報表

  財務(wù)部在每月5日交工作小結(jié)時將每月的臺帳及業(yè)務(wù)匯總上交總經(jīng)理,內(nèi)容包括當月的盈利或虧損,以便從當年一月到該月的累計。會計必須每月進行帳目的核對。

  財務(wù)部要做好財會基礎(chǔ)工作,帳簿、憑證、報表需一致。每月底將報表報送總經(jīng)理、執(zhí)行董事。資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表每月報一次。

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