最新銷售貨款回收管理制度范本
最新銷售貨款回收管理制度范本
為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時收回，需要制定并實施相應的管理制度。學習啦小編為你帶來了銷售貨款回收管理制度范本，一起來看看吧。
銷售貨款回收管理制度范本篇一
第一章 總則
第1條 目的
為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時收回，防止或減少企業(yè)呆賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成，特制定本制度。
第2條 適用范圍
適用于本企業(yè)銷售貨款的回收管理。
第3條 職責
1、銷售部負責銷售回款計劃的制定與應收賬款的催收工作。
2、財務部負責應收賬款的統(tǒng)計及相關賬務處理工作，并督促銷售部門及時催收應收款。
第二章 結算
第4條 信息交流與反饋
1. 在日常銷售業(yè)務中，對購銷方通過銀行匯入公司銀行帳戶的貨款，銷售部門應當日通知財務部。
2.財務部進行查詢和確認后將結果當日反饋給銷售部門。
第5條 收據(jù)管理事項
1.銷售部門收到客戶的預付款或應收款等款項(轉帳支票、銀行匯票、銀行承兌匯票等)要及時送交財務部出納進行登記并開具收款收據(jù)。
2.出納人員對收到票據(jù)要分清客戶單位，確認印件是否齊全、清晰，單位名稱是否相符，對不符支付和結算要求的票據(jù)要退回，對收到款項要及時送存銀行或轉付公司財務處，確保銷售貨款的安全。
第6條 收到的貨款以匯到公司賬戶或出納人員開具收款收據(jù)的日期為準，做為考核業(yè)務員的依據(jù)。
第三章 合同履行
第7條 銷售部按照合同的要求，對有預付款的客戶，應掌握和控制發(fā)貨數(shù)量，以免造成應收款項與發(fā)貨不符。
第8條 銷售部對收到的銷售貨款，要按合同要求的結算方式，及時申請到財務部開具發(fā)票，并與購銷單位辦理結算手續(xù)。
銷售貨款回收管理制度范本篇二
1、目的
為了規(guī)范公司貨款回收流程，便于應收賬款及時回收，預防發(fā)生壞賬，特定本辦法。
2、適用范圍
適用于整個公司的貨款回收。
3、定義
3.1未收款
當月到期的應收貨款在次月5日前尚未收回從即日起至月底止將此貨款列為”未收款”。
3.2催收款
“未收款”在次月5日前尚未收回眾即日起到月底止將此應收貨款列為”催收款”。
3.3準呆賬
3.3.1客戶已宣告破產(chǎn)或雖未正式宣告破產(chǎn)但已有明顯的要破產(chǎn)的跡象。
3.3.2客戶因其它債務而受到法院查封貨款已無償還的可能。
3.3.3支付貨款的票據(jù)一再退票沒有令人信服和理由且已停止出貨一個月以上者。
3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出貨一個月以上者。
3.3.5催收款的回收明顯有重大困難經(jīng)批準依法處理者。
4、管理辦法
4.1未收款的管理
4.1.1財務部應于每月5號前將未收款明細表交市場部業(yè)務員。
4.1.2業(yè)務員應將未收款之未能收回的原因及對策、收回該批貨款的時間于3日內以書面表式提交市場經(jīng)理，市場經(jīng)理根據(jù)實際情況審核是否向該客戶提供銷售。
4.1.3市場部經(jīng)理每月應監(jiān)督各業(yè)務員回收未收款。
4.1.4財務部根據(jù)業(yè)務員承諾的收回貨款時間于每月底檢查執(zhí)行情況。
4.2催收款的管理
4.2.1市場部經(jīng)理應將未收款轉為催收款式之未收回款的原因及對策于3日內以書面形式提交分管副總轉呈總經(jīng)理批示。
4.2.2貨款經(jīng)列為催收款后副總經(jīng)理應于30日內監(jiān)督各相關業(yè)務員收回貨款。
4.2.3貨款經(jīng)列為催收款后30日內貨款尚未收回將暫停對該客戶提供銷售。
銷售貨款回收管理制度范本篇三
一、貨款回收管理流程
(法律顧問審核合同范本) (銷售公司和財務部備案)
(客戶確認發(fā)貨清單) (銷售內勤分類存檔)
(銷售公司建立應收賬款臺賬) (財務部每月出具催款明細表)
(業(yè)務員寫出逾期貨款報告) (附合同和貨單的復印件)
(掌握客戶的基本資料) (派業(yè)務精英配合收款)
(逾期一年以上的貨款) (法律顧問配合催收)
(逾期18個月以上的貨款) (催款組安排專人催收)
二、發(fā)貨原則
保障貨款安全，做好貨款回收工作，必須從源頭做起，必須堅持以下發(fā)貨原則：
1、公司的定型產(chǎn)品，如變壓器、電線電纜、電工圓鋁桿等，以“先款后貨，現(xiàn)款現(xiàn)貨”為發(fā)貨原則;個別“貨到付款”的業(yè)務，1～3萬元業(yè)務員要打出貨款欠條，3萬元以上應由本公司有擔保能力者(如各公司總經(jīng)理或年薪制工程師等)簽字擔保，10萬元以上除辦理欠款手續(xù)外，必須經(jīng)董事長批準。
2、公司的不定型產(chǎn)品，如箱變、配電柜、支架等，必須簽訂購銷合同，明確公司可以接受的付款方式。
3、客戶訂購的定型產(chǎn)品(公司無存貨或存貨不足)，也要簽訂購銷合同，落實定金和付款方式。
三、合同的簽訂
簽訂規(guī)范的產(chǎn)品購銷合同，是保證貨款安全，規(guī)避經(jīng)營風險的重要措施：
1、公司要制作各種產(chǎn)品的購銷合同范本，并經(jīng)法律顧問審核;所有合同均應以公司的合同范本為基礎，根據(jù)實際情況簽訂。
2、合同擬好之后經(jīng)銷售經(jīng)理審核簽字，然后由財務部加蓋公章。
3、盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金采購，定金不得少于總貨款的30%。定金到賬后，公司采購物料安排生產(chǎn)。
4、本公司無法主導合同范本的客戶(如央企、上市公司等)，付款方式等重要條款要報董事長批準。
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