采購對賬流程

　　采購如何進行對賬? 以下是小編為您整理的采購對賬流程，希望對您有幫助。

　　采購對賬流程如下

　　采購對賬操作指引

　　1. 目的

　　規(guī)范對賬工作流程，提高工作效率。

　　2. 涉及部門

　　財務(wù)部、采購部、物控部、倉庫、生產(chǎn)外協(xié)組、整單外發(fā)組、品質(zhì)部

　　3. 定義

　　采購對賬是指特創(chuàng)財務(wù)對賬人員與按期間對賬的各類供應(yīng)商(物料供應(yīng)商，外協(xié)供應(yīng)商，設(shè)備配件輔料供應(yīng)商)核對月度往來應(yīng)付款項的工作。

　　4. 對賬期間

　　特創(chuàng)公司對賬期間為上月26日至本月25日，對賬日期計算以特創(chuàng)ERP系統(tǒng)入庫日期為準(zhǔn)。如：供應(yīng)商25日發(fā)貨，特創(chuàng)ERP系統(tǒng)25日以后入庫的物料，將納入后一個對賬期間。

　　5. 對賬單收集時間

　　供應(yīng)商發(fā)送對賬單的時間：所有按期間對賬的供應(yīng)商應(yīng)在每月的26日至30日將對賬單(excel格式電子檔和打印并蓋章的對賬單)通過郵件和傳真發(fā)送給特創(chuàng)財務(wù)部對應(yīng)的財務(wù)對賬人員。如供應(yīng)商不能在對賬單收集期間將對賬單發(fā)給特創(chuàng)財務(wù)對賬人員，則該對賬期間內(nèi)應(yīng)核對往來明細(xì)合并到后一對賬期間并將該供應(yīng)商應(yīng)付款項在正常的付款期間內(nèi)順延。

　　6. 特創(chuàng)財務(wù)對賬時間

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