出差發(fā)票報(bào)銷流程
出差發(fā)票的報(bào)銷流程是怎樣,報(bào)銷的具體步驟是什么.小編給大家整理了關(guān)于出差發(fā)票報(bào)銷流程，希望你們喜歡!
出差發(fā)票報(bào)銷流程
一、 費(fèi)用報(bào)銷單上的金額，項(xiàng)目名稱必須與發(fā)票賬面金額和項(xiàng)目名稱一致。(若是用來抵白條收據(jù)的，金額就以實(shí)際要相抵的金額填寫，但是，項(xiàng)目名稱必須要按照發(fā)票上面的來填寫，但需用鉛筆注明其真實(shí)的用途，必須用鉛筆注明!必須用鉛筆注明!!必須用鉛筆注明!!!重要的事說三遍，否則財(cái)務(wù)不予受理的，所以大家一定要特別注意哈)
二、 關(guān)于差旅費(fèi)的粘貼填制：車票——油費(fèi)——過橋過路費(fèi)——餐費(fèi)——住宿費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，貼作差旅費(fèi)的時(shí)候，它們的目的性必須要一致。比如：由廣州到珠海出差，那么相應(yīng)的車船費(fèi)票據(jù)就應(yīng)該是：廣州——珠海，珠海——廣州，他產(chǎn)生的住宿費(fèi)和餐費(fèi)就應(yīng)該在珠海。 同樣，如果需要出差多個(gè)地方，比如廣州——佛山——江門等，那你的車船費(fèi)肯定是來往三地的票據(jù)。住宿費(fèi)和餐費(fèi)就應(yīng)該是在佛山和江門，你就不要把廣州，珠?；蛘邉e的地方的餐費(fèi)和住宿費(fèi)的票貼上。
三、 關(guān)于材料費(fèi)用儀器設(shè)備的粘貼填制：
1，若是自己先出錢購買的，那么款項(xiàng)報(bào)銷必須要有以下單據(jù)：
(1)采購單(或者對(duì)方公司開具的項(xiàng)目清單，出庫單，收據(jù)等);
(2)本公司倉庫的入庫單;
(3)發(fā)票，然后填制費(fèi)用報(bào)銷單，由領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后方可拿到財(cái)務(wù)處報(bào)銷。
2，若是需要公司付款的款項(xiàng)，付款需要以下單據(jù)：
(1)采購單(或者對(duì)方公司開具的材料項(xiàng)目清單，出庫單，收據(jù)等);
(2)本公司倉庫的入庫單;
(3)發(fā)票;
(4)付款申請(qǐng)單，經(jīng)手人簽字確認(rèn)，經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)簽字審批之后，再將票據(jù)拿到財(cái)務(wù)處申請(qǐng)付款。當(dāng)然，若是先付款，后拿貨的，拿到貨之后，必須立馬將倉庫入庫單等單據(jù)提供給財(cái)務(wù)。
四、 關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)，應(yīng)酬費(fèi)用等的填制，需用鉛筆備注用途，填制費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字之后，便可拿到財(cái)務(wù)處報(bào)銷。
五、 關(guān)于白條收據(jù)類的填制，按照實(shí)際發(fā)生填制，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批之后拿到財(cái)務(wù)出報(bào)銷。
六、 票據(jù)的粘貼要求
1， 票面比較大的，大家往前面貼，只需對(duì)奇左上角貼好即可。
2， 票面比較小的，比如車票，過橋過路費(fèi)油票之類的，拿一張尺寸和費(fèi)用報(bào)銷單相近的白紙或者廢紙，將票據(jù)一層層的貼。
單，收據(jù)等);(2)本公司倉庫的入庫單;(3)發(fā)票;(4)付款申請(qǐng)單，經(jīng)手人簽字確認(rèn)，經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)簽字審批之后，再將票據(jù)拿到財(cái)務(wù)處申請(qǐng)付款。當(dāng)然，若是先付款，后拿貨的，拿到貨之后，必須立馬將倉庫入庫單等單據(jù)提供給財(cái)務(wù)。
四、 關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)，應(yīng)酬費(fèi)用等的填制，需用鉛筆備注用途，填制費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字之后，便可拿到財(cái)務(wù)處報(bào)銷。
五、 關(guān)于白條收據(jù)類的填制，按照實(shí)際發(fā)生填制，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批之后拿到財(cái)務(wù)出報(bào)銷。
六、 票據(jù)的粘貼要求
1， 票面比較大的，大家往前面貼，只需對(duì)奇左上角貼好即可。 2， 票面比較小的，比如車票，過橋過路費(fèi)油票之類的，拿一張尺寸和費(fèi)用報(bào)銷單相近的白紙或者廢紙，將票據(jù)一層層的貼。
出差及報(bào)銷管理規(guī)定
一. 總則
為了有效控制差旅費(fèi)用的支出，提高各類人員的辦事效率，特制訂本制度。
本管理規(guī)定適用于盛拓傳媒旗下盛拓時(shí)代(北京)信息技術(shù)有限公司、北京皓辰網(wǎng)域網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司、北京泡泡信息技術(shù)有限公司、聯(lián)合商情(北京)廣告有限公司、 聯(lián)合商情(北京)廣告有限公司廣州分公司、聯(lián)合商情(北京)廣告有限公司上海分公司及北京盛拓泡泡廣告有限公司的所有正式員工因公司業(yè)務(wù)需要到北京市以外之地方辦理公務(wù)者。
二. 出差審批
1.出差人員均需提前3天填寫《出差申請(qǐng)單》，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門總監(jiān)復(fù)核后，再按《審批權(quán)限》規(guī)定報(bào)送相關(guān)權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行。其中，1萬元以上的境內(nèi)差旅費(fèi)以及境外出差差旅費(fèi)需由主管總經(jīng)理、主管副總裁、EVP或CEO共同審批后方可出差。
2.經(jīng)理級(jí)及以下員工出差，須由部門總監(jiān)或主管副總裁審批;高級(jí)經(jīng)理級(jí)及以上人員出差，須由主管副總裁審批;副總裁級(jí)出差，須由CEO審批。
3.所有員工境外出差一律由CEO或EVP審批。未審批前不得產(chǎn)生相關(guān)機(jī)票等費(fèi)用，否則因此產(chǎn)生的成本由責(zé)任人承擔(dān)。
4.若遇情況緊急且具有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)不在時(shí)，須電話請(qǐng)示并在《出差申請(qǐng)單》中注明，待回程后補(bǔ)辦簽批手續(xù)。
三、差旅費(fèi)報(bào)銷范圍：
1.交通費(fèi)，包含以下內(nèi)容：
1)出差人往返城市間交通費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、購票手續(xù)費(fèi)、因公的行李托運(yùn)費(fèi)。
2)差旅城市市內(nèi)交通費(fèi)。
2.住宿費(fèi)。
3.客戶或合作伙伴招待費(fèi)用。
4.其他本規(guī)則未列明但因公的費(fèi)用。
5.說明：境外出差如果是廠商邀請(qǐng)的，報(bào)銷目的國機(jī)場(chǎng)餐費(fèi)和目的國境內(nèi)交通費(fèi)，如果是公司自費(fèi)的，報(bào)銷住宿費(fèi)、交通費(fèi)和上網(wǎng)費(fèi)。
出差及報(bào)銷管理規(guī)定
一)交通安排及標(biāo)準(zhǔn)
1.員工出差時(shí)，應(yīng)根據(jù)路程遠(yuǎn)近和時(shí)效要求選擇直接、安全的交通工具，并在《出差申請(qǐng)表》中預(yù)先說明。
(1) 商務(wù)車標(biāo)準(zhǔn)(公路) 級(jí)別
CEO
其他各級(jí)別管理人員及員工 標(biāo)準(zhǔn) 自駕車/帶司機(jī) 自駕車/帶司機(jī)
使用本條必須先提前申請(qǐng)，原則上不推薦
(2) 火車標(biāo)準(zhǔn)(臥鋪) 級(jí)別各級(jí)別管理人員及員工
(3) 火車標(biāo)準(zhǔn)(高鐵/動(dòng)車) 級(jí)別各級(jí)別管理人員及員工
(4) 飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)
級(jí)別
各級(jí)別管理人員及員工
注：
1) 如乘超標(biāo)準(zhǔn)座艙或座位，差額部分自行解決，公司將不予報(bào)銷。
2) 在時(shí)間不緊急的情況下，員工出差應(yīng)選擇以上交通工具中價(jià)位最經(jīng)濟(jì)的交通工具出行。
3) 出差線路需選擇直接和經(jīng)濟(jì)的線路，無正常理由繞道，公司不報(bào)銷繞道的任何費(fèi)用。
4) 飛機(jī)票提請(qǐng)前三天統(tǒng)一由公司行政部門負(fù)責(zé)訂票。特殊情況自行訂票必須書面說明原因并報(bào)部門總監(jiān)簽字批準(zhǔn)。如不提前三天定票，票面值高于全價(jià)6折以上的部分，公司不給予報(bào)銷，由個(gè)人承擔(dān)。
5) 出差期間的公務(wù)交通費(fèi)用出差期間的公務(wù)交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，發(fā)票背后需注明起止地點(diǎn)(公共交通車除外)，私事交通費(fèi)用一律不得報(bào)銷。
二) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn) 一律經(jīng)濟(jì)客艙 標(biāo)準(zhǔn) 二等座 標(biāo)準(zhǔn) 硬臥
出差及報(bào)銷管理規(guī)定
1.員工出差應(yīng)入住公司在當(dāng)?shù)氐暮灱s酒店(各地簽約酒店見附件)，若沒有簽約酒店，應(yīng)選擇距離辦公地最近且符合公司住宿標(biāo)準(zhǔn)的賓館。憑出差地的住宿發(fā)票報(bào)銷住宿費(fèi)用，發(fā)票超標(biāo)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)，發(fā)票未達(dá)標(biāo)按發(fā)票實(shí)報(bào)。
2、出差地區(qū)分類：
2.出差地沒有與公司簽約酒店的按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：
3.住宿報(bào)銷相關(guān)說明：
1) 兩人同性別一起出差，只能按1人住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷;3人一起出差，按2人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷;以此類推。不同職位人員可按兩人中高職位員工的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)額度報(bào)銷;
2) 出差人員由接待單位接待，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi);住在親友家的，每日補(bǔ)貼100元。
3) 出差人員入住出差地簽約酒店，需提前與當(dāng)?shù)匦姓嚓P(guān)人員聯(lián)系預(yù)定，并在入住酒店辦理手續(xù)時(shí)告知酒店辦理人員為簽約酒店，享受簽約價(jià)格，在報(bào)銷時(shí)按照簽約價(jià)格報(bào)銷，如入住簽約酒店未提前與當(dāng)?shù)匦姓嚓P(guān)人員聯(lián)系預(yù)定導(dǎo)致實(shí)際入住價(jià)格高于簽約價(jià)格的，高出部分由個(gè)人承擔(dān)，公司只按照簽約價(jià)格予以報(bào)銷。
4) 出差人員住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會(huì)見地方政府官員、和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在總經(jīng)理、允許的前提下，可按實(shí)報(bào)銷;
5) 各級(jí)別人員在各自的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，實(shí)際發(fā)生金額或發(fā)票金額低于標(biāo)準(zhǔn)金額
按發(fā)票金額報(bào)銷;
6) 同行員工應(yīng)盡量入住同一酒店，所有員工不論級(jí)別均應(yīng)入住標(biāo)準(zhǔn)房間，兩人以
上出差且同性別的員工必須合住同一房間，公司總經(jīng)理以上人員出差，可單獨(dú)住宿。
三)就餐費(fèi)用：
員工境內(nèi)出差就餐費(fèi)用如果屬于第四條招待費(fèi)用按照公司招待費(fèi)的流程執(zhí)行。 如果屬于個(gè)人就餐費(fèi)用，不予報(bào)銷。 境外出差餐費(fèi)每人每天報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)如下：
四)招待費(fèi)用：按公司招待費(fèi)的流程執(zhí)行。 四.費(fèi)用報(bào)銷
1.酒店費(fèi)用報(bào)銷須同時(shí)提供明細(xì)消費(fèi)清單，且只能報(bào)銷住宿費(fèi)用。在酒店發(fā)生的洗衣費(fèi)、房間酒吧費(fèi)、個(gè)人早、午、晚餐費(fèi)、健身費(fèi)等涉及個(gè)人費(fèi)用內(nèi)容，均不屬報(bào)銷范圍。 2.凡與原《出差申請(qǐng)單》規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽署意見后方可報(bào)銷。
3.出差借款時(shí)，本著“前帳不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由CEO特批，對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
4.下列費(fèi)用準(zhǔn)許憑發(fā)票報(bào)銷：
● 因公務(wù)之長途電話費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi)、傳真費(fèi)(需提供明細(xì)單據(jù))。
● 因公務(wù)在當(dāng)?shù)刈廛囐M(fèi)用。
5.所有交際應(yīng)酬費(fèi)用的報(bào)銷按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6.由對(duì)方邀請(qǐng)并提供交通和食宿條件的公司不再報(bào)銷該費(fèi)用。 7.本制度中沒有明確可以報(bào)銷的費(fèi)用項(xiàng)目不予報(bào)銷。
8.所有外幣支付報(bào)銷以人民幣結(jié)算，結(jié)算之匯率是以財(cái)務(wù)部所指定匯率，若有實(shí)際外幣
對(duì)換證明或銀行信用卡對(duì)賬單除外。 五.出差流程
1.出差審批
(1)員工出差前先填寫《出差申請(qǐng)單》，按本規(guī)定簽批。 2.申請(qǐng)借款
(1)如需借款，員工可以根據(jù)已獲批準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》申請(qǐng)借款。申請(qǐng)借款需填寫《借款單》，并按要求簽批。 3.交通、酒店預(yù)訂
(1)員工出差預(yù)訂機(jī)票、火車票和酒店，機(jī)票原則上只能在公司簽約售票機(jī)構(gòu)預(yù)訂，并爭取最低折扣。
(2)員工須妥善保存交通費(fèi)票根，由于個(gè)人原因遺失、損毀者，報(bào)銷時(shí)相應(yīng)交通費(fèi)用自理。 4.報(bào)銷差旅費(fèi)
(1)出差返回公司3天內(nèi)，報(bào)銷人員填列《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交到行政部進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部依據(jù)審核后的票據(jù)審核報(bào)銷。按財(cái)務(wù)要求整理票據(jù)，簽批后辦理報(bào)銷。
(2)如有借款，報(bào)銷人員需在報(bào)銷單據(jù)上注明借款金額。如有特殊情況暫時(shí)不能還款，應(yīng)做出說明并在差旅費(fèi)報(bào)銷之后即到財(cái)務(wù)部履行還款、銷賬手續(xù)。
(3)各部門審核人員要仔細(xì)審核出差人員的差旅報(bào)銷票據(jù)，如果有超標(biāo)的或超期的一定要在《差旅費(fèi)報(bào)銷單》上注明。
(4)財(cái)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真核對(duì)員工出差申請(qǐng)及所有報(bào)銷憑證，確保報(bào)銷金額無誤，單據(jù)合法齊全，且費(fèi)用報(bào)銷單上的預(yù)支款項(xiàng)金額與借款單相符。不符合財(cái)務(wù)報(bào)銷制度的票據(jù)一律不得報(bào)銷。
第五章 附則
第一條本制度解釋權(quán)歸行政部，監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸行政部。 第二條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行。
出差發(fā)票報(bào)銷流程相關(guān)文章：
出差發(fā)票報(bào)銷流程
