炒期貨基本知識
期貨是一種合約形式交易的東西，交易的對象就是以買賣合約為主。那么你對炒期貨了解多少呢?以下是由學習啦小編整理關于炒期貨基本知識的內容，希望大家喜歡!
期貨的概念
期貨分商品期貨和股票期貨。
期貨是相對現(xiàn)貨而言的。他[1] 們的交割方式不同?，F(xiàn)貨是現(xiàn)錢現(xiàn)貨，期貨是合同交易，也就是合同的相互轉讓。期貨的交割是有期限的，在到期以前是合同交易，而到期日卻是要兌現(xiàn)合同進行現(xiàn)貨交割的。所以，期貨的大戶機構往往是現(xiàn)貨和期貨都做的，既可以套期保值也可以價格投機。普通投資人往往不能做到期的交割，只好是純粹投機，而商品的投機價值往往和現(xiàn)貨走勢以及商品的期限等因素有關。
開戶很簡單，找一家期貨公司開戶就可以了，簽訂一份合同，繳納一定的保證金就可以進場交易了。
期貨交易是合同交易，每次交易你只需付出相應商品實價的定金——保證金——就可以了。具體的保證金比例有期貨交易所根據(jù)市場情況定，各期貨公司也會有所調整。
例如，你買進商品A的期貨，他的保證金比例是1：10，他的交易價格是每單位一萬元。那你只需付出1000元就可以買A商品一個單位了。如果A商品的價格漲了10%，那你就翻番了，你的1000變成2000。如果A商品的價格跌了10%，你就賠光了，你此刻要是平倉你的1000就變成了0，要想繼續(xù)持倉，就必須追加保證金。許多人往往因為不服市場，不斷追加保證金，最后家破人亡。
國內目前有公司代理做期貨的外盤交易，但風險很大。
炒期貨的誤區(qū)
缺乏全面、基本的市場認識
很多人加入期貨市場開始交易時，對市場沒有全面、基本的認識。他們覺得只要有錢就可以直接進行交易，然后就開始賺錢。即使需要學習也只有幾個月就夠了。我們很難想像任何專業(yè)只需要這么短的學習期間，何況期貨交易顯然不是最簡單的一種專業(yè)，事實上它是最困難的專業(yè)。初學者想在這充滿偉大智慧和嚴格自律的領域中成為暴發(fā)戶，跟我這個書店職員想在周末給人做腦外科手術掙些小錢沒什么兩樣。
選錯了經紀商和經紀公司
國際知名期貨問題研究專家杰克?伯恩斯坦說，一個想從事商品期貨交易的人在交易前必須做出幾個關鍵性決策，其中最重要的決策之一就是選擇經紀商。根據(jù)我的了解，現(xiàn)在開戶的朋友都是根據(jù)傭金和開戶保證金多少來選擇經紀商，而各家經紀公司也以此來拉客戶。我認為這是非常錯誤和幼稚的做法，做為經紀公司來講，這樣的后果必是兩敗俱傷。而對交易者來說，最后導致你成功與失敗的最重要因素顯然不是傭金和保證金，而是你最初的交易指導者、你的交易風格和交易策略、你最終能否戰(zhàn)勝人性弱點等等。那么你選擇經紀公司，一定要先看看它能否提供正確的引導，是否提供符合你風格的交易環(huán)境。 比如你是日內交易或短線交易，那么就選擇可以給你提供設備和下單迅速的公司。如果你是一個新手，幾乎沒有任何期貨交易經驗和知識可能神經緊張、搖擺不定，那么就選擇具有耐心和交易經驗的經紀公司。如果你是長期和獨立的交易者，那么就選擇能夠提供基本數(shù)據(jù)和統(tǒng)計資料的經紀公司等等。不止一次聽說，新手介入市場，經紀人告訴他的學習方法竟然是當日交易，說是交易中練手，這是多么害人，當日交易是最難學習的交易風格之一，它要求你能夠在瞬間判斷情況，其中直覺扮演很關鍵的角色。因此新手由此入門，風險會非常大。想想看有多少人就是在這樣的交易中失去了金錢和信心，最后傷心滿懷離開了期貨。這難道不是經紀商和期貨公司的責任嗎?我想一個好的經紀商，應該是一個合格負責的經紀商，他會給自己的客戶提供最好的交易學習的平臺，讓客戶最短時間了解這個市場的運作和機理，幫助他們建立自己的交易規(guī)則，能夠讓新手在最初的學習期間少虧慢虧以致最終穩(wěn)定獲利，真正達到雙贏。如果一個期貨公司能夠做到這樣，并以此為公司品牌，那么還愁客戶缺乏嗎?
缺乏交易知識和交易技巧
在開始學習之前，需要先知道應該學些什么。很多人認為學習就是學習指標，他們相信只要找到那個有效的指標交易就可以成功，這是天大的誤會。這種想法讓初學者誤認為頂尖交易者擁有某種秘訣，只要找到秘訣他們也可以成功。期貨市場是買家和賣家因為某種原因聚集在一起交換貨物、進行交易的地方。在這個斗智斗勇的高級游戲中，要獲得勝利需要正確的行情分析同時，更需要高超的交易技巧，行情分析包括基本分析、技術分析、心理分析。交易技巧包括交易計劃的制定、資金的合理分配、情緒的控制等等，只有將兩者結合起來才能夠穩(wěn)定賺大錢。在所有的交易者中，大多數(shù)人沒有認識到去學習這些知識并掌握這些分析方法，所以他們的交易或者是沒有建立止損;或者過量交易。而這兩種交易恰恰是最容易發(fā)生巨大損失的交易。
為什么這樣說?
一方面，無論你加入市場有多久，無論采用什么樣的分析方法投入交易，你的成功率都不會是100%，能達到60%就不錯了，那么你介入交易前，就要知道自己有可能是錯的，你一定要明白達到某個價位或發(fā)生了什么情況，你的判斷是錯的，這時你一定要退出這筆交易，等待下一次機會，只有做到了這點，你的損失才是有限的，你才能實力進行下次交易。也許有的朋友會說，這么低的成功率怎么能賺到錢呢?那就是輸時賠小錢，賺時贏大錢。
另一方面，交易是對不確定的未來情況的處理，無論你采取什么方法你都不能絕對保證你認定的情況就一定會發(fā)生，既然是這樣，你為什么要全倉買入?如果說有人把期貨當做賭博看待，全倉買入就是導致這種說法之一。因為全倉買入的后果是如果判斷錯誤，這一次交易就把你掃地出門，即使不死，也是損失慘重，大傷元氣。另外過量交易還包括這樣的情況，你的交易方法告訴你今天出現(xiàn)了3個買入機會，你卻因為好奇和不冷靜進行了4次買入，這第4筆交易甭管是獲利還是虧損，它也是過量交易。因為這樣的交易會給你帶來非常不好的習慣，膨脹自我、失去控制。交易的最大誘惑和悲哀就是即使什么也不懂，也會偶爾做對一次或幾次。然而就是這僅僅的一次或幾次蒙對，讓你放棄了應有的學習和反省，以致最后損失了所有的金錢。 (篇幅有限，請閱讀參考資料)
期貨交易特征
1、期貨交易的雙向性：期貨交易與股市的一個最大區(qū)別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低補。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。(在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然。)
2、期貨交易的費用低：對期貨交易國家不征收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續(xù)費。國內三家交易所目前手續(xù)在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續(xù)費亦不足交易額的千分之一。(低廉的費用是成功的一個保證)
3、期貨交易的杠桿作用：杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，目前國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由于保證金的運用，原本行情被以十余倍放大。我們假設某日銅價格封漲停(期貨里漲停僅為上個交易日的3%)，操作對了，我們的資金利潤率達60%(3%÷5%)之巨，是股市漲停板的6倍。(有機會才能賺錢)
4、“T+0”交易機會翻番：期貨是“T+0”的交易，使您的資金應用達到極致，您在把握趨勢后，可以隨時交易，隨時平倉。(方便的進出可以增加投資的安全性)
5、期貨是零和市場但大于負市場：期貨是零和市場，期貨市場本身并不創(chuàng)造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業(yè)吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現(xiàn)負增長，獲利總額將小于虧損額。(零永遠大于負數(shù))
綜合國家政策、經濟發(fā)展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發(fā)展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數(shù)期貨，也可稱為股價指數(shù)期貨、期指，是指以股價指數(shù)為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小，進行標的指數(shù)的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。
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