股指期貨投資技巧
股指期貨投資技巧
股指期貨投資是門大學(xué)問，投資者除了需要掌握必要的股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)，還需了解相關(guān)的投資技巧。下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家?guī)淼墓芍钙谪浲顿Y的相關(guān)技巧，歡迎閱讀。
股指期貨投資五大技巧
1戰(zhàn)略性做多，戰(zhàn)術(shù)性做空
股指期貨雖然可以做多、做空雙向交易，但對某一階段行情特點(diǎn)和趨勢的把握非常重要。由于牛市當(dāng)中股指期貨合約交易價(jià)格往往處于升水狀態(tài)，基于對未來幾年大盤走勢的判斷，我們認(rèn)為投資者在股指期貨的操作上應(yīng)遵循“戰(zhàn)略性做多，戰(zhàn)術(shù)性做空”的原則，在大勢上應(yīng)堅(jiān)持“做多”，階段性高點(diǎn)可戰(zhàn)術(shù)性“做空”。
2交易品種選擇以近月合約為主
由于存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，股指期貨在交易品種的選擇上以交易量和持倉量大的近月合約為主，而遠(yuǎn)月合約只有在價(jià)格偏離過大時(shí)少量參與套利交易。
3關(guān)注滬深300指數(shù)成份股
未來，進(jìn)入股指期貨指數(shù)標(biāo)的的成份股，交易量和流動(dòng)性將成倍增加，滬深300 指數(shù)成份股將成為未來多空爭奪的關(guān)鍵。特別是占指數(shù)期貨成分較重的大盤股，如招商銀行、中國銀行、中國石化、中國聯(lián)通等大市值股票將成為投資機(jī)構(gòu)從事投機(jī)、套利時(shí)的控盤工具。而機(jī)構(gòu)大戶為拉抬或打壓指數(shù)，也會(huì)大量買賣占指數(shù)較重的個(gè)股，使大盤股的成交量增加，股價(jià)較以往活潑。
4關(guān)注股改進(jìn)程中的套利機(jī)會(huì)
由于股改后全流通是一個(gè)逐步釋放的過程，個(gè)股對大盤的影響可能會(huì)出現(xiàn)較大的變化，投資者應(yīng)關(guān)注股改進(jìn)程中的套利機(jī)會(huì)。
5靈活操作，學(xué)會(huì)止損
雖然戰(zhàn)略性看漲，但期貨的操作畢竟不同于股票現(xiàn)貨市場，應(yīng)長短線結(jié)合，靈活操作，特別在方向錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)學(xué)會(huì)堅(jiān)決止損。
股指期貨投資交易原則
堅(jiān)持使用交易計(jì)劃
交易計(jì)劃是一整套書面的規(guī)則,用來說明一個(gè)交易員的進(jìn)入、退出和資金管理準(zhǔn)則。盡管有點(diǎn)花費(fèi)時(shí)間,這一步是交易員必須要做的。
運(yùn)用當(dāng)今的科技力量,在投入真金白銀前對一個(gè)交易想法做測試并非難事。用歷史數(shù)據(jù)來檢測交易想法,交易員可以對一個(gè)交易計(jì)劃是否可行作出判斷。一旦檢驗(yàn)顯示出好的結(jié)果,這個(gè)計(jì)劃就被執(zhí)行?，F(xiàn)在問題的關(guān)鍵是嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃,任何計(jì)劃外的交易,哪怕是賺錢的,也是不良交易。
把交易當(dāng)成一門生意
任何一個(gè)人想要交易成功,都必須把交易當(dāng)作一門全職或兼職的生意,而不是愛好或者工作。如果當(dāng)作愛好,不為學(xué)習(xí)作出真正的承諾,交易會(huì)是昂貴的。作為一項(xiàng)工作,交易會(huì)讓人沮喪,因?yàn)榈貌坏蕉ㄆ诘墓べY。而任何一門生意都會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用、損失、稅賦、不確定、壓力和風(fēng)險(xiǎn)。作為一個(gè)交易者,你就是“老板”,你必須做調(diào)研,并為挖掘生意的潛力來做策略規(guī)劃。
運(yùn)用科技增加籌碼
運(yùn)用科技,和最新的技術(shù)保持同步,可以使得交易變得有趣和富有成果。
交易是一項(xiàng)競爭性的生意,你的交易對手可能在充分享受高科技帶來的種種好處。圖表平臺(tái)讓交易者有無限多的方法來觀察和分析市場。用手機(jī)上網(wǎng)可以讓我們在任何地方實(shí)時(shí)了解市場的最新變化。甚至一些被我們認(rèn)為理所當(dāng)然的科技,比如高速網(wǎng)絡(luò)連接,也可以大大提高交易的表現(xiàn)。
保護(hù)交易資本金
存錢來建立一個(gè)交易賬戶需要花費(fèi)很長的時(shí)間和大量的精力。這種準(zhǔn)備,要重新來過則是更加困難(甚至不可能)。保護(hù)你的交易資本金和交易不虧錢之間不能畫等號(hào)。所有的交易者都會(huì)發(fā)生虧錢,這是生意的一部分。保護(hù)資本金就是不要去冒不必要的風(fēng)險(xiǎn)并且全力以赴地保護(hù)你的“交易生意”。
5做市場的學(xué)生
把它當(dāng)作一個(gè)繼續(xù)教育課程吧。交易員應(yīng)該每天都在集中思想學(xué)習(xí)新東西。了解市場,包括其中紛繁復(fù)雜的東西,是一個(gè)持續(xù)的、終身的學(xué)習(xí)過程。
世界政治、事件、經(jīng)濟(jì)甚至是天氣,都會(huì)對市場產(chǎn)生影響。市場環(huán)境是動(dòng)態(tài)的。交易者對過去和現(xiàn)在的市場情況理解得越深刻,他們在面對未來的市場時(shí),就越有準(zhǔn)備。
有關(guān)股指期貨日交易技巧
1、權(quán)重股的漲跌對大盤指數(shù)的影響。中國股市中權(quán)重股對大盤的影響無可比擬，只要有人一心想拉升指數(shù)，很簡單，大量買入銀行權(quán)重股就可以了。 首先是權(quán)重股的拉升，然后是大盤指數(shù)的上漲，再接著便是股指期貨的指數(shù)的上漲。而實(shí)際中有時(shí)先是股指期貨的上漲，然后是權(quán)重股的上漲，最后是大盤的上漲，這種情形很可能是主力而為之。參與股指期貨的這些投資者，大多是高凈值大戶，資金大，是交易中的正規(guī)軍。日內(nèi)交易更是高手之間的對決，它們對權(quán)重股對大盤的影響的敏感性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通交易者。
2、搞清交易中的邏輯關(guān)系。是由于委托成交才導(dǎo)致價(jià)格指數(shù)的變化，買的人多，自然推動(dòng)指數(shù)上漲;賣的人多了，指數(shù)就滑落。
3、股指日內(nèi)交易時(shí) ，僅僅把握好大盤波動(dòng)，并不能精確把握股指期貨日內(nèi)交易的開倉點(diǎn) 。因?yàn)楣芍钙谪浻衅渥陨淼倪\(yùn)行特性，在一定范圍內(nèi)有自己獨(dú)特的走勢。所以操作時(shí)還要把握好股指期貨與大盤的聯(lián)動(dòng)關(guān)系，根據(jù)聯(lián)動(dòng)性參與交易。講過長期的交易，總結(jié)出可行性的經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)驗(yàn)就是財(cái)富。