財務工作總結的結尾通用5篇

企業(yè)和個人都應該高度重視工作總結，并在工作中實行定期總結的制度，以不斷提升自身素質和團隊協(xié)作能力。今天小編在這給大家整理了一些財務工作總結的結尾，就讓我們一起來看看吧！

財務工作總結的結尾精選篇1

財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。作為__集團子公司的__公司，財務部是__公司的關鍵部門之一，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比__年又邁進了一步?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將__年的工作做如下簡要回顧和總結。

今年的工作可以分以下三個方面：

一、費用成本方面的管理

1.規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

2.在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。

二、會計基礎工作

認真執(zhí)行，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益。

國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數(shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。

按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。

三、財務核算與管理工作

按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。

正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。

在緊張的工作之余，加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。

作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。

新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。__年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現(xiàn)財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。

財務工作總結的結尾精選篇2

每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結果都要在這幾天歸集，編制報表，進行納稅申報。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。我喜歡的一句話：服務就是服務于公司、服務于員工、服務于客戶以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月，為了使財務工作進一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡要回顧和總結。

一、會計基礎工作

(1)做好基礎工作，根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。

(2)采暖期臨近結束，核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記、多記的錯誤，更好的把賬目核對清楚。

(3)通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的水費，并開具出熱費專用發(fā)票，合理的計入成本。

(4)處理財務有關往來問題，并嚴格對審批單進行復核把關，對不合理的發(fā)票即時提出。

二、費用成本方面的管理

1.規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

2.在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。

三、加強工作水平

(1)認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強對自己財務基礎工作的水平，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理。

(2)要正確合理的避稅，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。

(3)勤于學習，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，積極響應會的指導路線，并且學習領會會給我們企業(yè)帶來的好政策，領悟會的精髓，學習營業(yè)稅實行的有關政策，認真學習財經方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

(4)通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

不斷學習、改變自己、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。

四、財務核算與管理工作

(1)按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。

(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。

(3)在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。

(4)公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。

五．堅持以人為本，加強經營管理公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現(xiàn)，而且還出現(xiàn)了一系列的問題，那么在市場經濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。從內部來看，員工的積極性不高，出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業(yè)，使得部門之間的協(xié)調性降低；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的；怎樣才能解決員工的問題；

六、下月計劃

(1)編制報送20__年度報表，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，總結經驗。

(2)整理20__—20__年憑證并裝訂存檔。

(3)采暖期結束歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂。

(4)積極配合各部門工作，提前做好供熱工程的準備工作。

(5)合理的調配和運用資金，使得財務狀況有條不紊的進行。

財務工作總結的結尾精選篇3

轉眼間，20_年就過去了。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

1.前期財務工作總結

對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，酒店服務公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。酒店服務公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術能力、協(xié)調與溝通能力等。

1)、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2)、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3)、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4)、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

5)、完成領導交付的財務其他工作。

2.主要經驗和收獲

1)、只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能保持好的工作狀態(tài)。

2)、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責。

3)、只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好。

4)、只有保持心態(tài)平和，取人之長、補己之短，才能不斷提高、取得進步。

3.20_工作計劃

財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為酒店正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

加強理論學習，進一步提高工作效率，對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，慮心請教領導和同事增強分析問題，解決問題的能力，努力學習。

用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中掌握財務人員應該掌握的原則，一絲不茍的執(zhí)行制度，作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情，只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在即將到來的嚴冬，我會揚長避短，更好的完成本職工作，在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

財務工作總結的結尾精選篇4

在教導局跟財政局的引導下，__小學__年在財務會計方面做了不少工作，取得了很大的成就，同時也有不足之處，自我介紹，下面作以總結。

一、愛崗敬業(yè)，做好財務時常性工作

健全民主理財小組，賦予相應的權利和義務，切實做好份內工作，不當擺設。

開學前，提前準備好行政事業(yè)性收費收據(jù)，廣泛宣傳最新的收費標準，嚴格按教育局財政局物價局的要求尺度收費。

對清苦生減免課本款，向社會公示減免名單，給各?？讨屏藴p免書款專用章，將國家減免的課本全部蓋齊。

要求各基層小學要按時記收入支出流水帳，隨時與中心小學對帳，經費收支要在學校進行公示。下一步要定期對各校帳目進行抽查或展評，使彼此學習、奇特進步。

踴躍為學校服務，開學后盡快收齊各校發(fā)票，盡快報帳，不影響學校的畸形教育教養(yǎng)工作。

每月中心小學將各校收入支出結存等狀況打印公布，便于各校報帳員核查。

二、摸清家底，增強固定資產的管理

本年，我們根據(jù)財政局、教育局的要求，全面核查、清理，對固定資產做了全面的登記，摸清了家底，并在此基礎上建立了固定資產明細分類帳，增強了各校保護國有資產的意識，使固定資產的管理進入了正?；芾淼能壍?。

當前再增加的固定資產，隨時登記，并刻了固定資產治理章，要求該單位的負責人在發(fā)票上簽字，引起重視，加強任務心。

同時，渴望上級業(yè)務局部制定出統(tǒng)一的固定資產畸形損毀的核減的制度。

三、實事求是，增強收支按預算管理的意識

依據(jù)教誨局財政局的懇求，各校正未來一學期的收入，作詳細的測算，對日常公務、教養(yǎng)業(yè)務、設備購置、校舍維修等多少塊支出根據(jù)學校范疇作出最貼近實際的支出盤算，逐級上報批準，并按估算實行。

這項工作在實際執(zhí)行中，有些學校思考不太周全，某些名目實際執(zhí)行與預算相差較大。當前我們預算時要做到更加周密。

四、財務公開，加大對財務的監(jiān)督力度

請求各校要“四上墻”，一是民主理財小組要上墻，二是收費標準要上墻，三是貧困生減免名單要上墻，四是每月收支情形要上墻。讓財務工作公開、透明，理解老師、學生、家長和社會的監(jiān)視，不能流于情勢。

五、腿勤手勤，發(fā)揮核算和服務的職能

中心小學報帳員每月按時將報表交給校長，使校長對本校跟所轄學校的財務狀況成竹在胸。同時，不怕麻煩，不怕多跑腿，爭取讓基層學校有票就能報銷。

六、自我充電，提高自身業(yè)務素質

中心小學及各校報帳員經常透過各種形式進行業(yè)務學習，關注最新的財經制度的變革，學習相關的規(guī)章軌制，學習新的城市義務教育學校預算編制，進行自我充電，工作中才不至于浮現(xiàn)偏差。

一年來，咱們中心小學的財務工作成績不少，但我們更器重的是不足之處。下一年，咱們要在估算的編制、履行、財務公然等方面做好工作。

財務工作總結的結尾精選篇5

-年，公司財務系統(tǒng)緊緊圍繞公司年初制定的工作方針和奮斗目標，相繼做好信息化建設、財務管理提升、內部控制標準等重點工作，不斷規(guī)范會計基礎工作、優(yōu)化會計核算流程、完善財務管控模式、推進財務管理創(chuàng)新，激發(fā)財務系統(tǒng)活力，先后榮獲五礦有色金屬控股有限公司“-年度財務管理工作先進單位”稱號、“衡陽市國資委財務先進單位及個人”等榮譽。現(xiàn)將所做工作總結如下：

一.所做工作與成績

(一) 信息化建設攻難關

-年3月份啟動的財務信息化工作，歷時十五個月，先后經歷了財務需求調研、實施方案設計、數(shù)據(jù)整理錄入、報表設計定稿測試、財務人員培訓以及上線運行調試等過程，今年以來，進入到NC合并報表系統(tǒng)的攻堅階段。公司因為層級復雜、核算繁瑣，而報表匯編一直使用手工合并，未實行過自動合并，致使合并過程無前例可循，一直是“摸著石頭過河”，艱難無比。財務系統(tǒng)多方研討、求證，反復模擬、實驗，在不斷試探中調整思路，盡力完善合并模板，確保合并過程清晰、明了、準確。對于需修訂的項目，財務系統(tǒng)積極組織動員，歷經三十余次大大小小的培訓與研討，及時調整完善，經過全體財務人員的努力，NC合并報表系統(tǒng)于-年6月正式上線。標志著財務信息化建設又攻克一大難關。使財務系統(tǒng)進一步規(guī)范了會計核算、優(yōu)化了核算流程、清理了往來等賬目，使會計信息更加準確、及時，固定資產管理更加規(guī)范，從財務的角度堵塞了管理漏洞，確保公司管理層能快捷地查詢出財務、業(yè)務的各類數(shù)據(jù)，提高工作效率、提升決策準確度。NC財務模塊的上線為下步的資金系統(tǒng)和財務業(yè)務對接奠定了堅實的基礎。

(二) 管理提升見成效

財務系統(tǒng)在公司-年“管理提升年”活動的基礎上，鞏固管理成果，強化管理力度，針對重點項目與關鍵環(huán)節(jié)，以財務專業(yè)手段與方法，著力解決制約企業(yè)管理的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，進一步推動財務管理水平提檔升級。一是認真落實“三項資金”清理工作：①做好三項資金的情況匯報、統(tǒng)計及歸口管理工作;②參與并制定三項資金降低的方法及考核工作，相繼出臺《-公司債權清收工作安排》《存貨資金管理考核辦法》、《關于開展三項資金占用核定管理工作的通知》等文件;③負責“三項資金”占用的管理工作的考核與財務分析工作。確保三項資金清理落實到位。二是理順高銀礦加工核算流程。高銀礦加工是公司近兩年引入的重點創(chuàng)效項目，但由于其生產線長，核算復雜，致使很難公平反映各單位的經營成果，為確保該項工作有序、高效運轉、確保該項目真實反映、準確核算，今年來，財務系統(tǒng)一直將理順高銀礦加工核算當作大事來抓，通過多次召集生產線上的財務負責人與本部財務結算負責人，研討核算方案，修訂核算細節(jié)，明確各方責任，逐步規(guī)范核算流程，七月份，出臺《高銀礦加工會計核算辦法》，結束各廠礦、單位各自為陣進行核算的現(xiàn)象，將高銀礦加工作為一個整體核算，從財務角度公平、準確地反映了生產原貌。三是分系統(tǒng)展開效益測算。針對我公司屬于采、選、冶聯(lián)合大型企業(yè)，產品多樣、各成系統(tǒng)的特點，提出了分系統(tǒng)展開效益測算分析的觀點。-年11月，按照公司礦山、電鋅、電鉛、粗銅進行系統(tǒng)分塊，有針對性地展開市場測算及成本分析，使公司能針對地選擇獲利能力高的項目，并有意識地進行投資傾斜，使公司決策有據(jù)可依并更為理性。四是從財務角度監(jiān)督管控重點領域和項目：①按照公司安排，落實全面預算管理,壓縮一切非生產性支出,強化績效考核,加強費用的管控工作,降低各項費用。據(jù)統(tǒng)計，1-11月份，管理費用比預算節(jié)約2870萬元，營業(yè)費用比預算節(jié)約132萬元。②做好個人往來賬的清理工作，控制個人借款的范圍及資金額度，縮短借款的占用時間、督促個人還款。③在去年的基礎上，繼續(xù)擴大內部稽查的力度，指定專項負責部門，針對重點單位及項目的會計核算、基礎工作、財務管控等多個方面展開了系統(tǒng)、全面的稽核，并有針對性地展開整改與落實。同時，將稽查反饋結果納入績效考核機制，確?；苏穆鋵嵉轿?。

(三) 內部控制上臺階

今年來，財務系統(tǒng)按照中國五礦對企業(yè)內部控制的要求及公司安排，以去年11月的五礦試評價結果為基礎，在整個財務系統(tǒng)認真開展內部控制培訓、自評價、建設整改等工作，一是大力展開內部控制培訓。針對財務系統(tǒng)預算管理、資金管理、稅務管理、財務報告、采購與銷售等五個方面邀請專業(yè)老師展開全體財務人員培訓，通過從企業(yè)整體戰(zhàn)略目標到財務業(yè)務層面，對五礦股份內控框架系統(tǒng)進行講解，幫助大家基本掌握五礦內控標準的主要內容及相關規(guī)定，學會診斷企業(yè)內部控制缺陷的方法，識別風險控制點，奠定對標自評和實施內控標準的基礎。二是認真落實內部控制標準自評價工作。針對中國

五礦下發(fā)的內部控制標準當中涉及到財務的八個方面，仔細對比、評價、尋找差距及缺陷，并填寫自評價表格。三是根據(jù)五礦試評價及自評價內容，做好缺陷整改工作。針對五礦試評價財務層面的12項缺陷，已全部整改到位，并配合公司做好財務系統(tǒng)制度整理匯編工作，針對已有的制度進行整理、修訂;針對缺乏的制度進行補充、完善。共匯編財務系統(tǒng)制度38篇，其中新增9篇制度。通過了11月份湖南有色內控評價。

(四)隊伍建設聚人心

財務系統(tǒng)人員分布廣、工作難度大，管理起來并不容易。財務部在公司主管領導的大力支持下，以人為本，強化會計職業(yè)道德、組織會計學會活動，加大績效考核力度，加強隊伍建設，將財務部門打造成一支有戰(zhàn)斗力、向心力、凝聚力的大集體：一是通過各種渠道反復要求財務人員要嚴守財經紀律、財務制度，遵守會計職業(yè)道德，使廉潔自律意識入心入腦。二是積極開展會計學會活動：參加湖南有色金屬會計學會組織的論文評比活動，選送論文五篇，其中由資金中心劉旭撰寫的論文《淺析黃金租賃》獲二等獎;組織召開會計核算科目規(guī)范討論會，確定了在建工程科目規(guī)范的思路;組織三八婦女節(jié)懇談會，與財務系統(tǒng)唱主角的女同胞交心;參加公司內部控制搶答賽，取得了第三名的好成績;組織財務系統(tǒng)街舞隊，在緊張的工作之余，放松心情、鍛煉身體。與此同時，強調業(yè)務學習，拓寬學習途徑。在“大成方略納稅人俱樂部”的基礎上，又新增“中稅網”學習，先后派遣20余人在長沙參加會計、稅務、預算的專項學習;三是加大績效考核力度，重新修訂《財務系統(tǒng)同業(yè)務競賽辦法》，在對二級單位財務核算考核的基礎上，又新增了各二級單位對本部中心考核的內容，首次把溝通、合作、協(xié)調、服務效果納入考核范圍，確保各項工作的順利推進。同時，加大考核力度，拉開分配差距，為調動財務人員工作積極性、強化工作責任心發(fā)揮了重要作用。

(四) 資金管理促統(tǒng)籌

今年來，國家宏觀政策調整，實施緊縮銀根政策，再加上公司資產負債率居高不下，遠遠超過有色行業(yè)融資警戒線;流動比率、速動比率偏低，影響銀行業(yè)信貸支持的信心，造成我公司融資渠道減少、信貸額度降低。為確保公司生產經營的需要，按照公司的要求，認真籌劃、克服困難、多方入手，統(tǒng)籌安排，為維護公司資金鏈安全做了大量的工作：

一是確保融資渠道暢通，保證公司正常資金需求。根據(jù)公司整體生產經營的要求，向湖南有色控股提出申請，在年初融資額度27億元的基礎上增加了6億元的融資額度，保證了公司重點創(chuàng)效項目來料加工貿易的資金需求，為公司創(chuàng)效提供了有力的資金保障。

二是科學合理調配資金，確保生產經營正常運轉。從強化財務指標分析入手，提高企業(yè)資金使用效率，以“三項資金”清理為契機，通過調查分析，掌握公司存貨、應收應付賬款情況，向公司提出降低存貨、調整存貨結構、盤活資金、減少資金占用的建議，并協(xié)助公司組織實施。

三是調整融資結構，降低財務費用。由于公司各項財務指標差，盈利能力不強，使得公司在銀行的融資成本增加，資金中心安排籌資人員與各家銀行進行溝通，對各家銀行的融資品種進行詳細了解，并對融資成本進行測算與比較，通過調整融資品種結構，有效降低綜合融資成本，如在工、農、中行累計辦理53429萬元黃金租賃融資，并對匯率波動進行了套期保值，使其綜合融資成本控制在基準利率之下，對成本較高的銀行承兌匯票不再辦理，通過努力，減少財務費用600多萬元。

目前，1-11月份公司累計發(fā)生財務費用13734萬元，比預算進度減少16萬元，在融資規(guī)模比年初增加6億元的情況下，力爭全年財務費用控制在年度預算15000萬元之內。

四是出色完成有色控股整體資金高息臵換工作。9月末，根據(jù)有色控股統(tǒng)一安排，要求我公司對高息銀行融資進行臵換，財務部資金中心籌資人員克服時間緊，任務重等困難，一方面加班加點對每筆在銀行的融資進行了清理，另一方面在部領導和公司領導的帶領下，與四大國有商業(yè)銀行進行耐心溝通和說服工作，終于取得銀行理解支持。在10月18日-11月1日共分三批，累計臵換銀行高息借款53000萬元，將我公司利率上浮部分的銀行借款全部臵換完畢，降低財務費用410萬元，減輕了企業(yè)負擔，為公司取得了效益。

五是加強對分、子公司貨幣資金管理工作。根據(jù)湖南有色控股公司的文件精神，對各分、子公司開展了貨幣資金管理檢查工作，對集團公司下屬各單位資金管理工作進行了檢查，通過檢查發(fā)現(xiàn)的有關問題，下發(fā)整改通知書，責令限期整改。通過此次檢查，規(guī)范了職責分工控制、授權控制、票據(jù)管理、現(xiàn)金控制等方面工作，并有效加強了對分、子公司的資金管理。

六是推進資金集中管理信息化建設。積極與用友公司進行溝通、交流，就資金信息化建設的諸多方面進行分析、討論，穩(wěn)步推進資金信息化管理工作，現(xiàn)已完成前期現(xiàn)場調研工作，用友公司著手制定具體實施方案。

(五) 稅收優(yōu)惠早籌劃

財務部今年來，加大對稅收優(yōu)惠的籌劃，強化對稅務核算的管控，早籌劃、多規(guī)范，稅務核算工作取得有效進展：一是根據(jù)財稅15號文，從2月份開始就深入各廠礦收集數(shù)據(jù)、了解情況、掌握方向，并到兄弟單位取經，做好公司綜合回收產品退增值稅的分析說明及測算工作;二是20-年地稅稽查工作順利結案，降低稽查稅額近在3000萬;三是按照公司主管領導的安排，整理近幾年稅收稽查相關案例，在內部控制等培訓上進行講解說明，引起財務人員的重視與注意，杜絕再犯;四是相關稅收優(yōu)惠政策的落實到位：20-年安全、環(huán)保、節(jié)能設備抵免企業(yè)所得稅130余萬元;綜合回收利用減計收入減免企業(yè)所得稅150余萬元;硫酸增值稅退稅130余萬元;建安部內部工程免交營業(yè)稅、符合條件技術轉讓免營業(yè)稅等工作正在爭取當中，為公司控虧增效工作不斷努力。

二.存在的問題與不足

(一)財務信息化建設工作任重道遠。

財務系統(tǒng)信息一體化已取得階段性成果，但由于后續(xù)工作涉及面廣、核算層次復雜、與業(yè)務接軌推進事項繁瑣、財務信息化建設工作將不會一勞永逸，而是任重道遠，在這方面，財務系統(tǒng)還要打足精神，全力應對財務信息化建設過程中的各種問題。

(二)資金緊張局面近期難以改觀。

銀行負債多，償債壓力大，是目前公司資金管理面臨的主要難題，每個月，公司的資金安排稍有不慎，便可能會造成資金斷鏈，并危及企業(yè)安全。盡管一年來，我們自力更生，想了很多辦法，但是，銀根從緊的大環(huán)境不會有根本性的改變，因此，如何降低資金占用，減少帶息債務;如何提高資金使用效率，避免資金沉淀;如何積極取得上級公司支持，拓展融資渠道，緩解公司資金緊張局面，仍是財務部工作的重中之重。

(三)公司稅收征繳問題難以-。

由于多種原因，公司的實際稅源情況與稅務部門要求差距甚大，半年來，我們做了大量工作，基本平穩(wěn)渡過，但這一矛盾并未從根本上解決，至6月底，紅字相較于年初，仍有所增加，給公司資金帶來一定壓力。同時，稅務核算還需要進一步規(guī)范。

(四)經濟活動分析水平有待進一步提高。

在及時、準確向五礦、有色控股、公司提供經濟活動分析的同時，公司的定期經濟活動分析沒有堅持。我們認識到，由于各二級單位的分析水平參差不齊，上報反饋信息不夠準確、全面，導致了公司經濟活動分析與上級部門要求還存在一定差距。

四.改進措施和今后打算

一、全力以赴推進財務信息化工作，積極協(xié)調處理信息化進程中的問題;

二、對內，完善資金支付管理辦法，降低資金占用、優(yōu)化存貨結構，盤活資金，緩解資金緊張局面，建立集團內資金統(tǒng)一調控管理體系;對外，拓寬融資渠道、降低融資成本，確保公司正常生產經營的資金供應;

三、進一步規(guī)范核算，特別是稅務和成本核算，要不斷夯實核算基礎，加強稅務管理，做好稅收籌劃，逐步解決稅收征繳問題。

四、有效提高經濟活動分析水平，定期進行全公司性的經濟活動分析，做好企業(yè)生產經營參謀。